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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.01%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.46억
AUM 성장
+US$897만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$2377만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.4%
보유액
123
신규
8
증가
50
축소
44
청산됨
9
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1568만 |
| 2 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$1062만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$494만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$487만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$345만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1251만 |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$565만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$367만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$142만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$51.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.52% |
| 2 | 정보기술 | 4.34% |
| 3 | 헬스케어 | 1.73% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.38% |
| 5 | 임의소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1044억
| US$2715만 | 11.06% |
182,245
+23,593
| +15% | +US$345만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$626억
| US$2428만 | 9.89% |
179,980
+11,714
| +7% | +US$160만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
US$7.19억
| US$2388만 | 9.72% |
300,519
+7,124
| +2% | +US$57.6만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$728억
| US$1706만 | 6.95% |
950,637
+885,669
| +1,363% | +US$1568만 |
2021 Q4
1분기
|
|
|
5
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.59억
| US$1057만 | 4.3% |
+428,384
| 신규 | +US$1062만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
6
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$40.6억
| US$926만 | 3.77% |
151,951
+1,429
| +0.9% | +US$8.52만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1219억
| US$836만 | 3.4% |
317,904
+56,001
| +21% | +US$147만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$713만 | 2.9% |
40,844
-99
| -0.2% | -US$1.66만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1371억
| US$677만 | 2.76% |
130,032
-10,000
| -7% | -US$51.3만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697억
| US$651만 | 2.65% |
14,353
+10,886
| +314% | +US$487만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.2억
| US$497만 | 2.02% |
+59,611
| 신규 | +US$494만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$23억
| US$471만 | 1.92% |
78,426
-5,040
| -6% | -US$31.8만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$402만 | 1.64% |
43,488
-2,252
| -5% | -US$20.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$374만 | 1.52% |
132,256
+113,699
| +613% | +US$309만 |
2021 Q3
2개 분기
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$367만 | 1.49% |
48,332
-2,918
| -6% | -US$22만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223억
| US$341만 | 1.39% |
49,602
-4,199
| -8% | -US$29.6만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
US$4.71억
| US$338만 | 1.38% |
52,354
+4,980
| +11% | +US$29.6만 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$64.7억
| US$328만 | 1.34% |
38,029
-3,478
| -8% | -US$29.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$314만 | 1.28% |
40,111
-2,654
| -6% | -US$19.7만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$285만 | 1.16% |
114,630
+12,450
| +12% | +US$31.9만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$277만 | 1.13% |
78,740
-363,880
| -82% | -US$1251만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.1억
| US$244만 | 0.99% |
+29,120
| 신규 | +US$246만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$231만 | 0.94% |
7,494
+47
| +0.6% | +US$1.41만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137억
| US$214만 | 0.87% |
21,939
+1,467
| +7% | +US$14.9만 |
2021 Q1
4개 분기
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$242억
| US$211만 | 0.86% |
27,162
-509
| -2% | -US$3.85만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Diversified 측은 US$2.46억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.37억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$2377만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 50개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin Senior Loan ETF 주식으로, 428,384주를 보유했으며 가치는 US$1057만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1251만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 Franklin Senior Loan ETF 주식으로, US$1057만 상당의 428,384주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2022년 1분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1568만 규모예요.
- Diversified의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$1251만예요.
- Diversified 측은 2022년 1분기에 iShares Russell 2500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$565만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.46억 중 57% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$2.46억에 이르렀어요.
2022년 4월 14일에 제출된 Diversified의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.