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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,97 Mio. $
(+3,8 %)
Kapitalfluss
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,4 %
Position
123
Neu
8
Aufgestockt
50
Reduziert
44
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+10,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,87 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+3,45 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+5,65 Mio. $ |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+3,67 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+1,42 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+513.150 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,52 % |
| 2 | Technologie | 4,34 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,73 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 11,06 % |
182.245
+23.593
| +15 % | +3,45 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
2
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 9,89 % |
179.980
+11.714
| +7 % | +1,6 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
3
iShares Global Financials ETF
IXG
698 Mio. $
| 23,9 Mio. $ | 9,72 % |
300.519
+7.124
| +2 % | +575.625 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 6,95 % |
950.637
+885.669
| +1.363 % | +15,7 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
5
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
761 Mio. $
| 10,6 Mio. $ | 4,3 % |
+428.384
| Neu | +10,6 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
6
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,56 Mrd. $
| 9,26 Mio. $ | 3,77 % |
151.951
+1.429
| +0,9 % | +85.188 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
| 8,36 Mio. $ | 3,4 % |
317.904
+56.001
| +21 % | +1,47 Mio. $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 7,13 Mio. $ | 2,9 % |
40.844
-99
| -0,2 % | -16.648 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Information Technology ETF
VGT
144 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 2,76 % |
130.032
-10.000
| -7 % | -513.150 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 2,65 % |
14.353
+10.886
| +314 % | +4,87 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,84 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 2,02 % |
+59.611
| Neu | +4,94 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
12
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,92 % |
78.426
-5.040
| -6 % | -317.821 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
13
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,64 % |
43.488
-2.252
| -5 % | -206.277 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
14
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,8 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,52 % |
132.256
+113.699
| +613 % | +3,09 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 1,49 % |
48.332
-2.918
| -6 % | -219.834 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 1,39 % |
49.602
-4.199
| -8 % | -295.857 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
17
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
475 Mio. $
| 3,38 Mio. $ | 1,38 % |
52.354
+4.980
| +11 % | +295.916 $ |
2021 Q2
3 Quartale
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,61 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,34 % |
38.029
-3.478
| -8 % | -296.630 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,51 Mrd. $
| 3,14 Mio. $ | 1,28 % |
40.111
-2.654
| -6 % | -196.678 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 1,16 % |
114.630
+12.450
| +12 % | +318.842 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
|
21
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,13 % |
78.740
-363.880
| -82 % | -12,5 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,99 % |
+29.120
| Neu | +2,46 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 2,31 Mio. $ | 0,94 % |
7.494
+47
| +0,6 % | +14.140 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,87 % |
21.939
+1.467
| +7 % | +148.640 $ |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
25
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,86 % |
27.162
-509
| -2 % | -38.539 $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Diversified 123 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 23,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2022, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 50 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Franklin Senior Loan ETF: 428.384 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Top 50 ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q1 2022 war Franklin Senior Loan ETF: 428.384 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q1 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Top 50 ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,65 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q1 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 8 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q1 2022 am 14. Apr. 2022 eingereichten 13F-Meldung .