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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
130 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,83 %
Position
356
Neu
5
Aufgestockt
45
Reduziert
38
Geschlossen
261
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LEAD-Symbol
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
+2,28 Mio. $
2
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+2,05 Mio. $
3
DFND-Symbol
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
+1,85 Mio. $
4
PBW-Symbol
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
+1,42 Mio. $
5
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+880.178 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+784.427 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+673.000 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+561.015 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+557.487 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+553.410 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,25 %
2 Technologie 6,23 %
3 Kommunikationsdienste 2,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,8 %
5 Finanzwesen 1,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGT-Symbol
1
Vanguard Information Technology ETF
VGT
140 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,54 %
218.448
-3.200
-1 % -143.924 $
2020 Q4
1 Quartal
IHI-Symbol
2
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,02 Mrd. $
8,67 Mio. $ 6,68 %
157.524
+2.994
+2 % +166.034 $
2020 Q4
1 Quartal
XLG-Symbol
3
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
5,8 Mio. $ 4,47 %
195.640
+70.550
+56 % +2,05 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
IYG-Symbol
4
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,29 Mrd. $
5,66 Mio. $ 4,36 %
99.156
+16.266
+20 % +880.178 $
2020 Q4
1 Quartal
XMMO-Symbol
5
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,55 Mrd. $
5,55 Mio. $ 4,27 %
66.247
+244
+0,4 % +20.268 $
2020 Q4
1 Quartal
XLC-Symbol
6
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
5,38 Mio. $ 4,14 %
73.405
+1.139
+2 % +81.037 $
2020 Q4
1 Quartal
XLY-Symbol
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
5,36 Mio. $ 4,13 %
63.820
-1.176
-2 % -97.826 $
2020 Q4
1 Quartal
PBW-Symbol
8
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
289 Mio. $
5,05 Mio. $ 3,89 %
51.343
+12.436
+32 % +1,42 Mio. $
2020 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
4,94 Mio. $ 3,8 %
40.421
+155
+0,4 % +19.895 $
2020 Q4
1 Quartal
XLP-Symbol
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
4,61 Mio. $ 3,55 %
67.498
-256
-0,4 % -16.834 $
2020 Q4
1 Quartal
PPA-Symbol
11
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,55 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,2 %
57.182
-1.322
-2 % -91.349 $
2020 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
3,42 Mio. $ 2,63 %
9.373
-742
-7 % -263.125 $
2020 Q4
1 Quartal
ARKW-Symbol
13
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,61 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,62 %
23.121
+5.375
+30 % +867.066 $
2020 Q4
1 Quartal
IGPT-Symbol
14
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,2 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,1 %
52.410
-2.034
-4 % -111.845 $
2020 Q4
1 Quartal
ARKG-Symbol
15
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
1,93 Mrd. $
2,68 Mio. $ 2,06 %
30.176
+6.331
+27 % +627.990 $
2020 Q4
1 Quartal
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
129 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,99 %
16.194
+369
+2 % +62.014 $
2020 Q4
1 Quartal
EOS-Symbol
17
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,08 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,82 %
109.221
+6.786
+7 % +147.174 $
2020 Q4
1 Quartal
LEAD-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
2,35 Mio. $ 1,81 %
+47.304
Neu +2,28 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,73 %
7.051
-174
-2 % -55.638 $
2020 Q4
1 Quartal
DFND-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
1,85 Mio. $ 1,43 %
+51.528
Neu +1,85 Mio. $
2021 Q1
0 Quartale
USMV-Symbol
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,4 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,36 %
25.557
-859
-3 % -58.075 $
2020 Q4
1 Quartal
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,35 %
4.353
-1.449
-25 % -561.015 $
2020 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,69 Mio. $ 1,3 %
7.172
-78
-1 % -18.098 $
2020 Q4
1 Quartal
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,24 %
50.146
+702
+1 % +21.778 $
2020 Q4
1 Quartal
QYLD-Symbol
25
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,21 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,17 %
67.533
-12.105
-15 % -276.409 $
2020 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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First Trust Investment Solutions Naples, Florida 888 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Argent Financial Group
Argent Financial Group Ruston, Louisiana 842 Mio. $ AUM
ClariVest Asset Management
ClariVest Asset Management San Diego, California 980 Mio. $ AUM 60,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Diversified 356 Positionen im Wert von 130 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 117 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Diversified zog im Q1 2021 netto 4,55 Mio. $ ab, schloss 261 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Russell 2000 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 673.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Diversified eine neue Position in Siren DIVCON Leaders Dividend ETF im Wert von 2,35 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q1 2021 war Siren DIVCON Leaders Dividend ETF: 47.304 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Diversified hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q1 2021 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 784.427 $.
  • Diversified hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 673.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q1 2021 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 130 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 261 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 130 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q1 2021 am 5. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .