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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
727 Mio. $
AUM-Wachstum
+265 Mio. $
(+57 %)
Kapitalfluss
+213 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
29,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,61 %
Position
182
Neu
25
Aufgestockt
91
Reduziert
53
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+90,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+72,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+55,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+13,8 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+8,86 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+30,6 Mio. $ |
| 2 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+610.121 $ |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+255.215 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 90,86 % |
| 2 | Technologie | 2,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,23 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,96 % |
| 5 | Energie | 0,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,7 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 31,78 % |
11.166.795
+4.619.343
| +71 % | +90,9 Mio. $ |
2021 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
122 Mrd. $
| 91 Mio. $ | 12,52 % |
3.385.743
+2.815.068
| +493 % | +72,7 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
| 60,1 Mio. $ | 8,27 % |
285.804
+279.016
| +4.110 % | +55,7 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
4
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 5,85 % |
520.503
+38
| +0 % | +2.960 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 5,79 % |
80.006
+27.672
| +53 % | +13,8 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
6
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
595 Mio. $
| 32,4 Mio. $ | 4,46 % |
683.309
+49.331
| +8 % | +2,35 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
|
7
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,5 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 4,31 % |
139.374
-28.861
| -17 % | -5,8 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,6 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 3,63 % |
579.962
+194.911
| +51 % | +8,86 Mio. $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
104 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 2,23 % |
88.895
-173.428
| -66 % | -30,6 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
432 Mio. $
| 12,9 Mio. $ | 1,77 % |
251.218
+12.997
| +5 % | +663.831 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 8,04 Mio. $ | 1,11 % |
46.915
-411
| -0,9 % | -74.732 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,02 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,94 % |
82.416
-2.130
| -3 % | -170.778 $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 5,26 Mio. $ | 0,72 % |
12.500
-232
| -2 % | -93.919 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
14
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 4,73 Mio. $ | 0,65 % |
72.224
-8
| -0 % | -507 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,71 Mrd. $
| 4,5 Mio. $ | 0,62 % |
51.601
-15.068
| -23 % | -1,26 Mio. $ |
2022 Q1
8 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
4,06 Bio. $
| 4,07 Mio. $ | 0,56 % |
44.990
-1.080
| -2 % | -78.279 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 3,95 Mio. $ | 0,54 % |
34.013
-1.075
| -3 % | -112.476 $ |
2023 Q2
3 Quartale
|
|
18
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,06 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,46 % |
57.144
-1.103
| -2 % | -62.295 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,35 % |
25.384
-267
| -1 % | -25.331 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,34 % |
27.102
-610
| -2 % | -54.320 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
21
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,34 % |
29.334
-1.661
| -5 % | -134.021 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,33 % |
31.376
-1.064
| -3 % | -78.682 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,46 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,32 % |
20.039
-848
| -4 % | -85.937 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
24
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,31 % |
34.068
-1.812
| -5 % | -112.538 $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,28 % |
35.940
+600
| +2 % | +32.994 $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Diversified 182 Positionen im Wert von 727 Mio. $, ein Anstieg um 57 % gegenüber 462 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 213 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2024, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 91 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 10.997 Aktien im Wert von 550.950 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 30,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q1 2024 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF: 10.997 Aktien im Wert von 550.950 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 90,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q1 2024 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,6 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Rockwell Automation im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.215 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q1 2024 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 727 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 25 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 57 % auf 727 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q1 2024 am 2. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .