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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
851 Mio. $
AUM-Wachstum
+124 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+105 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,42 %
Position
241
Neu
63
Aufgestockt
119
Reduziert
30
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+3,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+3,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+229.557 $ |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+229.037 $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+227.609 $ |
| 4 |
Boeing
BA
|
+225.991 $ |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+218.201 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,64 % |
| 2 | Technologie | 4,07 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,19 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 29,47 % |
11.713.527
+546.732
| +5 % | +11,3 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 10,81 % |
3.550.557
+164.814
| +5 % | +4,29 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 7,19 % |
301.434
+15.630
| +5 % | +3,16 Mio. $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 46,3 Mio. $ | 5,44 % |
84.678
+4.672
| +6 % | +2,46 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 45,8 Mio. $ | 5,38 % |
534.944
+14.441
| +3 % | +1,19 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 37,7 Mio. $ | 4,43 % |
144.582
+5.208
| +4 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
559 Mio. $
| 33,1 Mio. $ | 3,89 % |
704.061
+20.752
| +3 % | +967.381 $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 3,21 % |
601.177
+21.215
| +4 % | +959.264 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 2,04 % |
87.929
-966
| -1 % | -178.786 $ |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
| 13,3 Mio. $ | 1,56 % |
258.663
+7.445
| +3 % | +380.827 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
11
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 13 Mio. $ | 1,52 % |
61.608
+14.693
| +31 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 1,28 % |
111.800
+106.452
| +1.991 % | +10,3 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 7,48 Mio. $ | 0,88 % |
60.521
+15.531
| +35 % | +1,57 Mio. $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 7,08 Mio. $ | 0,83 % |
15.837
+3.337
| +27 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,76 % |
82.585
+169
| +0,2 % | +13.421 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 5,34 Mio. $ | 0,63 % |
74.056
+1.832
| +3 % | +121.788 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,57 % |
41.961
+7.948
| +23 % | +925.684 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 4,45 Mio. $ | 0,52 % |
51.879
+278
| +0,5 % | +23.753 $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
19
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
| 3,58 Mio. $ | 0,42 % |
3.949
+3.174
| +410 % | +2,54 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,1 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,38 % |
+34.898
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 0,37 % |
55.739
-1.405
| -2 % | -78.646 $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
67 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,34 % |
+151.580
| Neu | +2,93 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,6 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 0,34 % |
+37.984
| Neu | +2,92 Mio. $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,34 % |
26.951
+23.626
| +711 % | +2,52 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
| 2,73 Mio. $ | 0,32 % |
10.211
+8.665
| +560 % | +2,24 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Diversified 241 Positionen im Wert von 851 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 727 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 105 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 63 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34.898 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco NASDAQ 100 ETF; sie wurde auf 178.786 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q2 2024 war Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34.898 Aktien im Wert von 3,27 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q2 2024 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 178.786 $.
- Diversified hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.557 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q2 2024 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 851 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 63 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 851 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q2 2024 am 24. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .