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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 851 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 124 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.42%
Posición
241
Nuevas
63
Aumentadas
119
Reducidas
30
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 3.16 M |
| 5 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 3.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 230 k |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+USD 229 k |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 228 k |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 226 k |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+USD 218 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.64% |
| 2 | Tecnología | 4.07% |
| 3 | Salud | 1.49% |
| 4 | Finanzas | 1.19% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 251 M | 29.47% |
11,713,527
+546,732
| +5% | +USD 11.3 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 92 M | 10.81% |
3,550,557
+164,814
| +5% | +USD 4.29 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 74.9 mil M
| USD 61.2 M | 7.19% |
301,434
+15,630
| +5% | +USD 3.16 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 46.3 M | 5.44% |
84,678
+4,672
| +6% | +USD 2.46 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.4 mil M
| USD 45.8 M | 5.38% |
534,944
+14,441
| +3% | +USD 1.19 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.3 mil M
| USD 37.7 M | 4.43% |
144,582
+5,208
| +4% | +USD 1.22 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
USD 595 M
| USD 33.1 M | 3.89% |
704,061
+20,752
| +3% | +USD 967 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 27.3 M | 3.21% |
601,177
+21,215
| +4% | +USD 959 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 17.3 M | 2.04% |
87,929
-966
| -1% | -USD 179 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 434 M
| USD 13.3 M | 1.56% |
258,663
+7,445
| +3% | +USD 381 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 13 M | 1.52% |
61,608
+14,693
| +31% | +USD 2.74 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 10.9 M | 1.28% |
111,800
+106,452
| +1,991% | +USD 10.3 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 7.48 M | 0.88% |
60,521
+15,531
| +35% | +USD 1.57 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 7.08 M | 0.83% |
15,837
+3,337
| +27% | +USD 1.41 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4842 M
| USD 6.47 M | 0.76% |
82,585
+169
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 5.34 M | 0.63% |
74,056
+1,832
| +3% | +USD 122 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 764 mil M
| USD 4.83 M | 0.57% |
41,961
+7,948
| +23% | +USD 926 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4714 M
| USD 4.45 M | 0.52% |
51,879
+278
| +0.5% | +USD 23.8 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 3.58 M | 0.42% |
3,949
+3,174
| +410% | +USD 2.54 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.2 mil M
| USD 3.27 M | 0.38% |
+34,898
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3559 M
| USD 3.12 M | 0.37% |
55,739
-1,405
| -2% | -USD 78.6 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.3 mil M
| USD 2.91 M | 0.34% |
+151,580
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.6 mil M
| USD 2.91 M | 0.34% |
+37,984
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 53.5 mil M
| USD 2.87 M | 0.34% |
26,951
+23,626
| +711% | +USD 2.52 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 684 mil M
| USD 2.73 M | 0.32% |
10,211
+8,665
| +560% | +USD 2.24 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Diversified mantenía 241 posiciones por un valor de USD 851 M, un aumento de 17% frente a los USD 727 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
Diversified destinó USD 105 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 63 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34,898 acciones con un valor de USD 3.27 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 91% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, por un valor estimado de USD 179 k.
- La mayor compra de Diversified en T2 2024 fue Vanguard Russell 1000 Growth ETF: 34,898 acciones por un valor de USD 3.27 M.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T2 2024 fue en Invesco NASDAQ 100 ETF, con un recorte estimado de USD 179 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 230 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 73% de su cartera de USD 851 M en T2 2024.
- Diversified abrió 63 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 851 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T2 2024, presentado el 24 jul 2024.