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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 199 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 42.5 M
(-18%)
Flujo de capital
-USD 34.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.51%
Posición
129
Nuevas
27
Aumentadas
42
Reducidas
45
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.57 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.99 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.57 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+USD 8.26 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.43 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2.24 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.71% |
| 2 | Tecnología | 4.98% |
| 3 | Salud | 2.42% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.62% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.5 mil M
| USD 25.1 M | 12.64% |
696,766
+144,638
| +26% | +USD 5.47 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 72.5 mil M
| USD 19.7 M | 9.9% |
1,392,618
+227,310
| +20% | +USD 3.57 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 18.4 M | 9.27% |
710,994
+35,382
| +5% | +USD 984 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.1 mil M
| USD 17.5 M | 8.79% |
188,620
+13,140
| +7% | +USD 1.43 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 866 mil M
| USD 11.5 M | 5.78% |
31,978
+3,931
| +14% | +USD 1.57 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 8.38 M | 4.22% |
378,477
-73,509
| -16% | -USD 1.79 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 104 mil M
| USD 7.16 M | 3.6% |
65,076
-18,057
| -22% | -USD 2.24 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.05 B
| USD 6.44 M | 3.24% |
46,576
+6,052
| +15% | +USD 950 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.9 mil M
| USD 5.69 M | 2.87% |
250,100
+84,018
| +51% | +USD 1.99 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4680 M
| USD 4.35 M | 2.19% |
63,923
+12,915
| +25% | +USD 970 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 137 mil M
| USD 3.51 M | 1.77% |
91,384
-25,672
| -22% | -USD 1.13 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4027 M
| USD 3.44 M | 1.73% |
72,983
-16,417
| -18% | -USD 852 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4964 M
| USD 3.27 M | 1.65% |
48,671
-20,434
| -30% | -USD 1.54 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 2.55 M | 1.29% |
35,858
-4,696
| -12% | -USD 367 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 2.53 M | 1.27% |
37,921
-6,259
| -14% | -USD 459 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2282 M
| USD 2.52 M | 1.27% |
53,589
-12,321
| -19% | -USD 647 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 4.03 B
| USD 2.12 M | 1.07% |
9,091
+1,405
| +18% | +USD 371 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.08 M | 1.05% |
31,535
+7,318
| +30% | +USD 528 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7543 M
| USD 1.98 M | 1% |
30,736
-5,267
| -15% | -USD 377 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6439 M
| USD 1.81 M | 0.91% |
25,930
-7,412
| -22% | -USD 567 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.1 mil M
| USD 1.72 M | 0.87% |
36,002
-8,443
| -19% | -USD 464 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.31 M | 0.66% |
3,384
+100
| +3% | +USD 41.8 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.3 mil M
| USD 1.28 M | 0.65% |
47,570
-21,270
| -31% | -USD 642 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24 mil M
| USD 1.28 M | 0.64% |
38,970
+12,588
| +48% | +USD 461 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.23 M | 0.62% |
61,083
-23,037
| -27% | -USD 514 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Diversified mantenía 129 posiciones valuadas en USD 199 M, un 18% menos que los USD 241 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Diversified registró retiros netos por USD 34.1 M en T3 2022, cerró 6 posiciones y redujo 45 tenencias. Su salida más destacada fue WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, una posición estimada en USD 228 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 85% de los activos, por debajo del 90% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Diversified abrió una nueva posición en Berkshire Hathaway Class B por valor de USD 712 k.
- La mayor compra de Diversified en T3 2022 fue Berkshire Hathaway Class B: 2,665 acciones por un valor de USD 712 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 5.47 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2022 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Diversified cerró por completo su posición en WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund en T3 2022, con una venta estimada de USD 228 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 63% de su cartera de USD 199 M en T3 2022.
- Diversified abrió 27 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Diversified cayó 18% frente al trimestre anterior, hasta USD 199 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.