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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,01%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 199 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 42,5 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,51%
Posição
129
Nova
27
Aumentada
42
Reduzida
45
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 5,47 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,57 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,99 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,57 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 18,4 mi |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 17,8 mi |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 8,26 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,43 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2,24 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,71% |
| 2 | Tecnologia | 4,98% |
| 3 | Saúde | 2,42% |
| 4 | Bens de consumo básico | 1,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 25,1 mi | 12,64% |
696.766
+144.638
| +26% | +US$ 5,47 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,1 bi
| US$ 19,7 mi | 9,9% |
1.392.618
+227.310
| +20% | +US$ 3,57 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,5 bi
| US$ 18,4 mi | 9,27% |
710.994
+35.382
| +5% | +US$ 984 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 17,5 mi | 8,79% |
188.620
+13.140
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 11,5 mi | 5,78% |
31.978
+3.931
| +14% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 8,38 mi | 4,22% |
378.477
-73.509
| -16% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 7,16 mi | 3,6% |
65.076
-18.057
| -22% | -US$ 2,24 mi |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 6,44 mi | 3,24% |
46.576
+6.052
| +15% | +US$ 950 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 43,3 bi
| US$ 5,69 mi | 2,87% |
250.100
+84.018
| +51% | +US$ 1,99 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,74 bi
| US$ 4,35 mi | 2,19% |
63.923
+12.915
| +25% | +US$ 970 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 139 bi
| US$ 3,51 mi | 1,77% |
91.384
-25.672
| -22% | -US$ 1,13 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,1 bi
| US$ 3,44 mi | 1,73% |
72.983
-16.417
| -18% | -US$ 852 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| US$ 3,27 mi | 1,65% |
48.671
-20.434
| -30% | -US$ 1,54 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 2,55 mi | 1,29% |
35.858
-4.696
| -12% | -US$ 367 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 2,53 mi | 1,27% |
37.921
-6.259
| -14% | -US$ 459 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
16
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 2,52 mi | 1,27% |
53.589
-12.321
| -19% | -US$ 647 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 2,12 mi | 1,07% |
9.091
+1.405
| +18% | +US$ 371 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 2,08 mi | 1,05% |
31.535
+7.318
| +30% | +US$ 528 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,54 bi
| US$ 1,98 mi | 1% |
30.736
-5.267
| -15% | -US$ 377 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,46 bi
| US$ 1,81 mi | 0,91% |
25.930
-7.412
| -22% | -US$ 567 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 1,72 mi | 0,87% |
36.002
-8.443
| -19% | -US$ 464 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$ 136 bi
| US$ 1,31 mi | 0,66% |
3.384
+100
| +3% | +US$ 41,8 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,65% |
47.570
-21.270
| -31% | -US$ 642 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 1,28 mi | 0,64% |
38.970
+12.588
| +48% | +US$ 461 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 15,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,62% |
61.083
-23.037
| -27% | -US$ 514 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2022
No T3 2022, Diversified detinha 129 posições no valor de US$ 199 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 241 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
Diversified fez uma retirada líquida de US$ 34,1 mi em T3 2022, encerrando 6 posições e reduzindo 45 participações. Sua saída mais significativa foi WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund, uma posição estimada em US$ 228 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 85% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Diversified abriu uma nova posição em Berkshire Hathaway Class B no valor de US$ 712 mil.
- A maior compra de Diversified no T3 2022 foi Berkshire Hathaway Class B: 2.665 ações no valor de US$ 712 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 5,47 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2022 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 18,4 mi.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 228 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 63% de sua carteira de US$ 199 mi no T3 2022.
- Diversified abriu 27 novas posições e encerrou 6 em T3 2022.
- O valor da carteira de Diversified caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 199 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2022, protocolado em 25 de out. de 2022.