Estamos no ar no !
Saiba mais
Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,46%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,57 mi
(-1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 37,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,31%
Posição
117
Nova
3
Aumentada
28
Reduzida
56
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 17,9 mi |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$ 23,9 mi |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$ 3,38 mi |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$ 1,63 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,49% |
| 2 | Tecnologia | 3,44% |
| 3 | Saúde | 1,62% |
| 4 | Consumo discricionário | 1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 19,7 mi | 8,19% |
+552.128
| Nova | +US$ 22,2 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 18,8 mi | 7,82% |
675.612
+664.390
| +5.920% | +US$ 19,3 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 17,9 mi | 7,42% |
175.480
-4.500
| -3% | -US$ 523 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,8 bi
| US$ 17,8 mi | 7,38% |
+151.133
| Nova | +US$ 17,9 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 17,3 mi | 7,2% |
1.165.308
+214.671
| +23% | +US$ 3,48 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,3 bi
| US$ 16,8 mi | 6,98% |
738.327
+606.071
| +458% | +US$ 15,5 mi |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 10,8 mi | 4,48% |
451.986
+134.082
| +42% | +US$ 3,41 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 10,6 mi | 4,41% |
28.047
+13.694
| +95% | +US$ 5,63 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 9,6 mi | 3,97% |
83.133
-99.112
| -54% | -US$ 12,7 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$ 757 mi
| US$ 8,35 mi | 3,47% |
360.857
-67.527
| -16% | -US$ 1,63 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,54 mi | 2,3% |
40.524
-320
| -0,8% | -US$ 48,5 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 5 mi | 2,08% |
69.105
+9.494
| +16% | +US$ 741 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 4,78 mi | 1,98% |
117.056
-12.976
| -10% | -US$ 584 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,79 bi
| US$ 4,51 mi | 1,87% |
89.400
-62.551
| -41% | -US$ 3,41 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,4 bi
| US$ 3,97 mi | 1,65% |
166.082
+51.452
| +45% | +US$ 1,24 mi |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 3,6 mi | 1,49% |
51.008
+21.888
| +75% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,24 bi
| US$ 3,26 mi | 1,35% |
65.910
-12.516
| -16% | -US$ 679 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 3,19 mi | 1,32% |
44.180
-4.152
| -9% | -US$ 312 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 2,79 mi | 1,16% |
40.554
-2.934
| -7% | -US$ 231 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 2,6 mi | 1,08% |
+82.570
| Nova | +US$ 2,85 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,31 bi
| US$ 2,52 mi | 1,05% |
36.003
-4.108
| -10% | -US$ 299 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 2,41 mi | 1% |
44.445
-5.157
| -10% | -US$ 311 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,52 bi
| US$ 2,37 mi | 0,98% |
33.342
-4.687
| -12% | -US$ 374 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
7.686
+192
| +3% | +US$ 52,1 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,5 bi
| US$ 1,97 mi | 0,82% |
68.840
-9.900
| -13% | -US$ 309 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T2 2022
No T2 2022, Diversified detinha 117 posições no valor de US$ 241 mi, uma queda de 1,9% em relação a US$ 246 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
Diversified alocou US$ 37,6 mi em novo capital líquido no T2 2022, abrindo 3 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552.128 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 90% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- A maior compra de Diversified no T2 2022 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 552.128 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US TIPS ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 19,3 mi.
- A maior redução de Diversified em T2 2022 foi em Invesco NASDAQ 100 ETF, com um corte estimado de US$ 12,7 mi.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em iShares Global Financials ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 23,9 mi.
- As dez maiores posições de Diversified representam 61% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2022.
- Diversified abriu 3 novas posições e encerrou 15 em T2 2022.
- O valor da carteira de Diversified caiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T2 2022, protocolado em 19 de jul. de 2022.