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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 269 mi | 29,54% |
11.900.223
+186.696
| +2% | +US$ 4,07 mi |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 102 mi | 11,22% |
3.628.887
+78.330
| +2% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 67,7 mi | 7,43% |
306.517
+5.083
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 50,5 mi | 5,55% |
87.635
+2.957
| +3% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 48,5 mi | 5,32% |
536.443
+1.499
| +0,3% | +US$ 129 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 35,5 mi | 3,9% |
144.741
+159
| +0,1% | +US$ 38,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$ 554 mi
| US$ 35,2 mi | 3,86% |
716.622
+12.561
| +2% | +US$ 608 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11 bi
| US$ 28,8 mi | 3,16% |
620.213
+19.036
| +3% | +US$ 873 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 17,9 mi | 1,96% |
88.892
+963
| +1% | +US$ 188 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 14,3 mi | 1,57% |
61.209
-399
| -0,6% | -US$ 89,1 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 443 mi
| US$ 13,8 mi | 1,52% |
265.527
+6.864
| +3% | +US$ 354 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 11,6 mi | 1,27% |
114.578
+2.778
| +2% | +US$ 277 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 7,46 mi | 0,82% |
85.901
+3.316
| +4% | +US$ 278 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,36 mi | 0,81% |
60.625
+104
| +0,2% | +US$ 12,3 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,89 mi | 0,76% |
16.003
+166
| +1% | +US$ 71 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 5,2 mi | 0,57% |
70.896
-3.160
| -4% | -US$ 225 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 5,04 mi | 0,55% |
54.137
+2.258
| +4% | +US$ 203 mil |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 4,59 mi | 0,5% |
39.170
-2.791
| -7% | -US$ 322 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 3,63 mi | 0,4% |
37.574
+2.676
| +8% | +US$ 250 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,5 mi | 0,38% |
3.948
-1
| -0% | -US$ 899 |
2022 Q1
10 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,4 bi
| US$ 3,44 mi | 0,38% |
41.235
+3.251
| +9% | +US$ 260 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 3,4 mi | 0,37% |
165.558
+13.978
| +9% | +US$ 276 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 3,25 mi | 0,36% |
29.963
+3.012
| +11% | +US$ 325 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 3,16 mi | 0,35% |
53.295
-2.444
| -4% | -US$ 140 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,13 mi | 0,34% |
11.039
+828
| +8% | +US$ 226 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.