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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,02 bi
| US$ 178 mil | 0,02% |
20.534
-1.263
| -6% | -US$ 10,5 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
227
First US Bancshares
FUSB
US$ 90,7 mi
| US$ 127 mil | 0,01% |
11.493
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
228
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
| US$ 125 mil | 0,01% |
13.569
-1.512
| -10% | -US$ 13,5 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
229
Deslistada
LYRA THERAPEUTICS INC
LYRA
| US$ 3,07 mil | ﹤0,01% |
+239
| Nova | +US$ 3,51 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
230
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| – | – |
-4.112
| Encerrada | -US$ 315 mil | – |
|
231
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| – | – |
-3.592
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
232
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,49 bi
| – | – |
-5.231
| Encerrada | -US$ 242 mil | – |
|
233
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
-6.943
| Encerrada | -US$ 215 mil | – |
|
234
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| – | – |
-318
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
235
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| – | – |
-2.040
| Encerrada | -US$ 217 mil | – |
|
236
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| – | – |
-770
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
237
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| – | – |
-7.944
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.