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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 資訊科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.3億
| US$17.8萬 | 0.02% |
20,534
-1,263
| -6% | -US$1.05萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
227
First US Bancshares
FUSB
US$9028萬
| US$12.7萬 | 0.01% |
11,493
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
228
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.4億
| US$12.5萬 | 0.01% |
13,569
-1,512
| -10% | -US$1.35萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
229
已下市
LYRA THERAPEUTICS INC
LYRA
| US$3,067 | ﹤0.01% |
+239
| 新 | +US$3,511 |
2024 Q3
0個季度
|
|
|
230
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| – | – |
-4,112
| 已平倉 | -US$31.5萬 | – |
|
231
CVS Health
CVS
US$1212億
| – | – |
-3,592
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
|
232
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$25.2億
| – | – |
-5,231
| 已平倉 | -US$24.2萬 | – |
|
233
Intel
INTC
US$4847億
| – | – |
-6,943
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
234
Intuit
INTU
US$896億
| – | – |
-318
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – |
|
235
Lam Research
LRCX
US$3297億
| – | – |
-2,040
| 已平倉 | -US$21.7萬 | – |
|
236
NXP Semiconductors
NXPI
US$599億
| – | – |
-770
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
237
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| – | – |
-7,944
| 已平倉 | -US$20.7萬 | – |
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為資訊科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。