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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9億
| US$30.1萬 | 0.03% |
3,318
-2,711
| -45% | -US$23.8萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
177
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$29.9萬 | 0.03% |
2,544
+47
| +2% | +US$5,389 |
2024 Q2
1季度
|
|
178
Factset
FDS
US$107億
| US$29.3萬 | 0.03% |
637
-1
| -0.2% | -US$425 |
2023 Q3
4個季度
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$29萬 | 0.03% |
6,055
-3,315
| -35% | -US$14.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
180
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$28.9萬 | 0.03% |
896
-20
| -2% | -US$6,542 |
2023 Q2
5個季度
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$28.9萬 | 0.03% |
1,363
-80
| -6% | -US$1.6萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$28.9萬 | 0.03% |
3,015
+2
| +0.1% | +US$185 |
2023 Q4
3個季度
|
|
183
Eaton
ETN
US$1520億
| US$28.8萬 | 0.03% |
868
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
184
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$28.6萬 | 0.03% |
2,740
+22
| +0.8% | +US$2,216 |
2024 Q2
1季度
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$28.1萬 | 0.03% |
3,747
+872
| +30% | +US$6.45萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$27.7萬 | 0.03% |
1,055
-3
| -0.3% | -US$738 |
2022 Q4
7個季度
|
|
187
Stryker
SYK
US$1130億
| US$27.6萬 | 0.03% |
763
+6
| +0.8% | +US$2,071 |
2023 Q4
3個季度
|
|
188
Oneok
OKE
US$588億
| US$27.1萬 | 0.03% |
2,976
-257
| -8% | -US$2.24萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
189
Corteva
CTVA
US$85.9億
| US$26.8萬 | 0.03% |
4,557
| – | – |
2024 Q2
1季度
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11億
| US$26.8萬 | 0.03% |
12,327
-1,077
| -8% | -US$2.3萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
191
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$26.5萬 | 0.03% |
1,559
+8
| +0.5% | +US$1,413 |
2024 Q2
1季度
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$26.2萬 | 0.03% |
5,120
-180
| -3% | -US$8,797 |
2023 Q4
3個季度
|
|
193
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$25.8萬 | 0.03% |
2,130
+111
| +5% | +US$1.27萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$25.8萬 | 0.03% |
6,216
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$25.8萬 | 0.03% |
3,209
+20
| +0.6% | +US$1,573 |
2024 Q1
2個季度
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$25.7萬 | 0.03% |
6,126
-59
| -1% | -US$2,441 |
2023 Q4
3個季度
|
|
197
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$25.6萬 | 0.03% |
2,428
+200
| +9% | +US$2.2萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
198
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$25.4萬 | 0.03% |
514
-1
| -0.2% | -US$489 |
2024 Q2
1季度
|
|
199
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$25.4萬 | 0.03% |
929
+25
| +3% | +US$6,404 |
2024 Q1
2個季度
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$25.1萬 | 0.03% |
1,912
| – | – |
2023 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。