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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
176
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$77.9억
| US$30.1만 | 0.03% |
3,318
-2,711
| -45% | -US$23.8만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
177
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$29.9만 | 0.03% |
2,544
+47
| +2% | +US$5.39천 |
2024 Q2
1분기
|
|
178
Factset
FDS
US$107억
| US$29.3만 | 0.03% |
637
-1
| -0.2% | -US$425 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
179
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$29만 | 0.03% |
6,055
-3,315
| -35% | -US$14.8만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
180
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$28.9만 | 0.03% |
896
-20
| -2% | -US$6.54천 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
181
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$28.9만 | 0.03% |
1,363
-80
| -6% | -US$1.6만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
182
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$28.9만 | 0.03% |
3,015
+2
| +0.1% | +US$185 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
183
Eaton
ETN
US$1520억
| US$28.8만 | 0.03% |
868
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
184
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$28.6만 | 0.03% |
2,740
+22
| +0.8% | +US$2.22천 |
2024 Q2
1분기
|
|
185
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$28.1만 | 0.03% |
3,747
+872
| +30% | +US$6.45만 |
2024 Q2
1분기
|
|
186
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$27.7만 | 0.03% |
1,055
-3
| -0.3% | -US$738 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
187
Stryker
SYK
US$1130억
| US$27.6만 | 0.03% |
763
+6
| +0.8% | +US$2.07천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
188
Oneok
OKE
US$588억
| US$27.1만 | 0.03% |
2,976
-257
| -8% | -US$2.24만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
189
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$26.8만 | 0.03% |
4,557
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
190
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
US$11억
| US$26.8만 | 0.03% |
12,327
-1,077
| -8% | -US$2.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
191
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$26.5만 | 0.03% |
1,559
+8
| +0.5% | +US$1.41천 |
2024 Q2
1분기
|
|
192
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$26.2만 | 0.03% |
5,120
-180
| -3% | -US$8.8천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
193
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$25.8만 | 0.03% |
2,130
+111
| +5% | +US$1.27만 |
2024 Q2
1분기
|
|
194
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$25.8만 | 0.03% |
6,216
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
195
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$25.8만 | 0.03% |
3,209
+20
| +0.6% | +US$1.57천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
196
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1억
| US$25.7만 | 0.03% |
6,126
-59
| -1% | -US$2.44천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
197
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$25.6만 | 0.03% |
2,428
+200
| +9% | +US$2.2만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
198
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$25.4만 | 0.03% |
514
-1
| -0.2% | -US$489 |
2024 Q2
1분기
|
|
199
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$25.4만 | 0.03% |
929
+25
| +3% | +US$6.4천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
200
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$25.1만 | 0.03% |
1,912
| – | – |
2023 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.