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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$48.9만 | 0.05% |
11,871
-1,564
| -12% | -US$6.01만 |
2021 Q3
12개 분기
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$48.7만 | 0.05% |
1,799
+70
| +4% | +US$1.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
128
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$48.7만 | 0.05% |
1,253
+171
| +16% | +US$5.93만 |
2024 Q2
1분기
|
|
129
AT&T
T
US$1606억
| US$48.2만 | 0.05% |
21,925
-389
| -2% | -US$7.74천 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$47.4만 | 0.05% |
13,023
+1,830
| +16% | +US$6.25만 |
2024 Q2
1분기
|
|
131
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$46.1만 | 0.05% |
8,662
-16
| -0.2% | -US$778 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
132
Abbott
ABT
US$1815억
| US$45.8만 | 0.05% |
4,018
+39
| +1% | +US$4.28천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$44.9만 | 0.05% |
710
+5
| +0.7% | +US$2.84천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$44.7만 | 0.05% |
8,737
-1,316
| -13% | -US$6.67만 |
2024 Q2
1분기
|
|
135
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$42.8만 | 0.05% |
1,026
+73
| +8% | +US$2.75만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
136
Costco
COST
US$4383억
| US$42.6만 | 0.05% |
480
-31
| -6% | -US$2.69만 |
2024 Q2
1분기
|
|
137
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$42.2만 | 0.05% |
2,430
+263
| +12% | +US$4.48만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$41.8만 | 0.05% |
15,921
-1,134
| -7% | -US$2.94만 |
2024 Q2
1분기
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$41.6만 | 0.05% |
2,058
-38
| -2% | -US$7.79천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$28.7억
| US$41.4만 | 0.05% |
2,410
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$40.9만 | 0.04% |
1,528
+85
| +6% | +US$2.18만 |
2024 Q2
1분기
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$39.9만 | 0.04% |
813
+15
| +2% | +US$6.98천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$38.2만 | 0.04% |
2,281
| – | – |
2022 Q3
8개 분기
|
|
144
Mastercard
MA
US$5409억
| US$38.2만 | 0.04% |
773
+60
| +8% | +US$2.79만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$38.1만 | 0.04% |
15,161
+129
| +0.9% | +US$3.21천 |
2024 Q2
1분기
|
|
146
Nike
NKE
US$551억
| US$38만 | 0.04% |
4,301
-661
| -13% | -US$5.18만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$37.9만 | 0.04% |
1,525
-1
| -0.1% | -US$240 |
2024 Q2
1분기
|
|
148
Imperial Oil
IMO
US$648억
| US$37.5만 | 0.04% |
5,320
| – | – |
2024 Q2
1분기
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.3억
| US$37.4만 | 0.04% |
8,184
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$37.3만 | 0.04% |
8,232
-250
| -3% | -US$1.09만 |
2022 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.