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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 489 mil | 0,05% |
11.871
-1.564
| -12% | -US$ 60,1 mil |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 487 mil | 0,05% |
1.799
+70
| +4% | +US$ 17 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
128
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 487 mil | 0,05% |
1.253
+171
| +16% | +US$ 59,3 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
129
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 482 mil | 0,05% |
21.925
-389
| -2% | -US$ 7,74 mil |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,48 bi
| US$ 474 mil | 0,05% |
13.023
+1.830
| +16% | +US$ 62,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
131
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 461 mil | 0,05% |
8.662
-16
| -0,2% | -US$ 778 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
132
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 458 mil | 0,05% |
4.018
+39
| +1% | +US$ 4,28 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 449 mil | 0,05% |
710
+5
| +0,7% | +US$ 2,84 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 447 mil | 0,05% |
8.737
-1.316
| -13% | -US$ 66,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
135
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 428 mil | 0,05% |
1.026
+73
| +8% | +US$ 27,5 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
136
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 426 mil | 0,05% |
480
-31
| -6% | -US$ 26,9 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
137
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 422 mil | 0,05% |
2.430
+263
| +12% | +US$ 44,8 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,7 bi
| US$ 418 mil | 0,05% |
15.921
-1.134
| -7% | -US$ 29,4 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
139
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 416 mil | 0,05% |
2.058
-38
| -2% | -US$ 7,79 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,87 bi
| US$ 414 mil | 0,05% |
2.410
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 409 mil | 0,04% |
1.528
+85
| +6% | +US$ 21,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 399 mil | 0,04% |
813
+15
| +2% | +US$ 6,98 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
2.281
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
773
+60
| +8% | +US$ 27,9 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$ 1,3 bi
| US$ 381 mil | 0,04% |
15.161
+129
| +0,9% | +US$ 3,21 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
146
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 380 mil | 0,04% |
4.301
-661
| -13% | -US$ 51,8 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
US$ 73,4 bi
| US$ 379 mil | 0,04% |
1.525
-1
| -0,1% | -US$ 240 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
148
Imperial Oil
IMO
US$ 64,8 bi
| US$ 375 mil | 0,04% |
5.320
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$ 7,33 bi
| US$ 374 mil | 0,04% |
8.184
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 373 mil | 0,04% |
8.232
-250
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.