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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$ 1,23 bi
| US$ 673 mil | 0,07% |
15.713
+200
| +1% | +US$ 8,25 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
102
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 664 mil | 0,07% |
2.539
+127
| +5% | +US$ 29 mil |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,01 bi
| US$ 655 mil | 0,07% |
2.996
-101
| -3% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
104
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 652 mil | 0,07% |
1.844
+73
| +4% | +US$ 24 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 650 mil | 0,07% |
12.184
+130
| +1% | +US$ 6,6 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 634 mil | 0,07% |
5.614
-272
| -5% | -US$ 29,9 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
107
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 633 mil | 0,07% |
5.655
-82
| -1% | -US$ 8,35 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 625 mil | 0,07% |
15.387
-1.479
| -9% | -US$ 58 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$ 11,8 bi
| US$ 624 mil | 0,07% |
25.939
+704
| +3% | +US$ 16,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5 bi
| US$ 609 mil | 0,07% |
12.524
-1.923
| -13% | -US$ 92,1 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
111
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 606 mil | 0,07% |
2.931
+4
| +0,1% | +US$ 804 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 600 mil | 0,07% |
1.046
| – | – |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 584 mil | 0,06% |
11.040
+43
| +0,4% | +US$ 2,19 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 578 mil | 0,06% |
13.833
+25
| +0,2% | +US$ 987 |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
115
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 548 mil | 0,06% |
5.699
-472
| -8% | -US$ 43,4 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 545 mil | 0,06% |
1.287
+2
| +0,2% | +US$ 813 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
117
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 542 mil | 0,06% |
3.182
+6
| +0,2% | +US$ 869 |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
118
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 532 mil | 0,06% |
11.843
+69
| +0,6% | +US$ 2,88 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
119
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 515 mil | 0,06% |
1.900
-2
| -0,1% | -US$ 498 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,1 bi
| US$ 512 mil | 0,06% |
7.226
+155
| +2% | +US$ 10,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,28 bi
| US$ 511 mil | 0,06% |
21.489
+207
| +1% | +US$ 4,84 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
122
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 507 mil | 0,06% |
12.495
-248
| -2% | -US$ 9,32 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$ 569 mi
| US$ 498 mil | 0,05% |
11.874
+69
| +0,6% | +US$ 2,86 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
124
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 493 mil | 0,05% |
3.372
+52
| +2% | +US$ 7,37 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
125
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 491 mil | 0,05% |
2.520
+133
| +6% | +US$ 25,8 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.