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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,13 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,64 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,09 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+873.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+417.231 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+322.269 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+315.380 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+242.494 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+237.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,71 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 1,42 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NUSC-Symbol
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
673.126 $ 0,07 %
15.713
+200
+1 % +8.246 $
2024 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
102
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
664.279 $ 0,07 %
2.539
+127
+5 % +28.962 $
2023 Q4
3 Quartale
VDC-Symbol
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
654.638 $ 0,07 %
2.996
-101
-3 % -21.429 $
2022 Q3
8 Quartale
ACN-Symbol
104
Accenture
ACN
141 Mrd. $
651.663 $ 0,07 %
1.844
+73
+4 % +24.005 $
2020 Q4
15 Quartale
NOBL-Symbol
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
650.400 $ 0,07 %
12.184
+130
+1 % +6.600 $
2022 Q3
8 Quartale
XLK-Symbol
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
633.599 $ 0,07 %
5.614
-272
-5 % -29.858 $
2020 Q4
15 Quartale
DD-Symbol
107
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
632.503 $ 0,07 %
5.655
-82
-1 % -8.351 $
2022 Q4
7 Quartale
PRF-Symbol
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
625.185 $ 0,07 %
15.387
-1.479
-9 % -57.993 $
2024 Q2
1 Quartal
SPHY-Symbol
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
623.831 $ 0,07 %
25.939
+704
+3 % +16.613 $
2024 Q2
1 Quartal
EAGG-Symbol
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
608.555 $ 0,07 %
12.524
-1.923
-13 % -92.052 $
2024 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
111
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
605.505 $ 0,07 %
2.931
+4
+0,1 % +804 $
2022 Q3
8 Quartale
SPY-Symbol
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
600.326 $ 0,07 %
1.046
– –
2021 Q3
12 Quartale
SPYV-Symbol
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
583.574 $ 0,06 %
11.040
+43
+0,4 % +2.188 $
2024 Q1
2 Quartale
CMCSA-Symbol
114
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
577.799 $ 0,06 %
13.833
+25
+0,2 % +987 $
2022 Q3
8 Quartale
DIS-Symbol
115
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
548.150 $ 0,06 %
5.699
-472
-8 % -43.427 $
2020 Q4
15 Quartale
DIA-Symbol
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
544.706 $ 0,06 %
1.287
+2
+0,2 % +813 $
2020 Q4
15 Quartale
ORCL-Symbol
117
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
542.193 $ 0,06 %
3.182
+6
+0,2 % +869 $
2022 Q4
7 Quartale
VZ-Symbol
118
Verizon
VZ
186 Mrd. $
531.871 $ 0,06 %
11.843
+69
+0,6 % +2.880 $
2020 Q4
15 Quartale
AXP-Symbol
119
American Express
AXP
212 Mrd. $
515.182 $ 0,06 %
1.900
-2
-0,1 % -498 $
2023 Q4
3 Quartale
IDEV-Symbol
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
511.818 $ 0,06 %
7.226
+155
+2 % +10.514 $
2024 Q2
1 Quartal
SUSC-Symbol
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,28 Mrd. $
511.226 $ 0,06 %
21.489
+207
+1 % +4.835 $
2024 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
122
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
506.674 $ 0,06 %
12.495
-248
-2 % -9.325 $
2020 Q4
15 Quartale
BME-Symbol
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
569 Mio. $
497.868 $ 0,05 %
11.874
+69
+0,6 % +2.864 $
2020 Q4
15 Quartale
AWK-Symbol
124
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
493.121 $ 0,05 %
3.372
+52
+2 % +7.373 $
2022 Q3
8 Quartale
HON-Symbol
125
Honeywell
HON
67 Mrd. $
490.936 $ 0,05 %
2.520
+133
+6 % +25.795 $
2024 Q2
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
  • Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
  • Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .