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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+873.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+417.231 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+322.269 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+315.380 $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+242.494 $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+237.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,71 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 488.626 $ | 0,05 % |
11.871
-1.564
| -12 % | -60.135 $ |
2021 Q3
12 Quartale
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 487.322 $ | 0,05 % |
1.799
+70
| +4 % | +16.953 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
128
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
| 487.079 $ | 0,05 % |
1.253
+171
| +16 % | +59.314 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
129
AT&T
T
161 Mrd. $
| 482.349 $ | 0,05 % |
21.925
-389
| -2 % | -7.740 $ |
2023 Q1
6 Quartale
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
| 474.151 $ | 0,05 % |
13.023
+1.830
| +16 % | +62.491 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
131
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 460.995 $ | 0,05 % |
8.662
-16
| -0,2 % | -778 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
132
Abbott
ABT
181 Mrd. $
| 458.120 $ | 0,05 % |
4.018
+39
| +1 % | +4.278 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 448.693 $ | 0,05 % |
710
+5
| +0,7 % | +2.841 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
| 446.635 $ | 0,05 % |
8.737
-1.316
| -13 % | -66.693 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
135
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 428.181 $ | 0,05 % |
1.026
+73
| +8 % | +27.523 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
136
Costco
COST
438 Mrd. $
| 425.530 $ | 0,05 % |
480
-31
| -6 % | -26.905 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
137
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 422.067 $ | 0,05 % |
2.430
+263
| +12 % | +44.816 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
| 418.245 $ | 0,05 % |
15.921
-1.134
| -7 % | -29.421 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
139
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 415.727 $ | 0,05 % |
2.058
-38
| -2 % | -7.794 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,87 Mrd. $
| 414.380 $ | 0,05 % |
2.410
| – | – |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| 408.541 $ | 0,04 % |
1.528
+85
| +6 % | +21.780 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 399.403 $ | 0,04 % |
813
+15
| +2 % | +6.983 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 382.455 $ | 0,04 % |
2.281
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
144
Mastercard
MA
541 Mrd. $
| 381.707 $ | 0,04 % |
773
+60
| +8 % | +27.902 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 381.458 $ | 0,04 % |
15.161
+129
| +0,9 % | +3.208 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
146
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 380.201 $ | 0,04 % |
4.301
-661
| -13 % | -51.839 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 378.996 $ | 0,04 % |
1.525
-1
| -0,1 % | -240 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
148
Imperial Oil
IMO
64,8 Mrd. $
| 374.794 $ | 0,04 % |
5.320
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 373.600 $ | 0,04 % |
8.184
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 373.074 $ | 0,04 % |
8.232
-250
| -3 % | -10.909 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
- Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .