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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $48.9万 | 0.05% |
11,871
-1,564
| -12% | -$6.01万 |
2021 Q3
12四半期
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $48.7万 | 0.05% |
1,799
+70
| +4% | +$1.7万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
128
Trane Technologies
TT
$1010億
| $48.7万 | 0.05% |
1,253
+171
| +16% | +$5.93万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
129
AT&T
T
$1606億
| $48.2万 | 0.05% |
21,925
-389
| -2% | -$7,740 |
2023 Q1
6四半期
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $47.4万 | 0.05% |
13,023
+1,830
| +16% | +$6.25万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
131
Cisco
CSCO
$4234億
| $46.1万 | 0.05% |
8,662
-16
| -0.2% | -$778 |
2020 Q4
15四半期
|
|
132
Abbott
ABT
$1815億
| $45.8万 | 0.05% |
4,018
+39
| +1% | +$4,278 |
2020 Q4
15四半期
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $44.9万 | 0.05% |
710
+5
| +0.7% | +$2,841 |
2022 Q3
8四半期
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $44.7万 | 0.05% |
8,737
-1,316
| -13% | -$6.67万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
135
Deere & Co
DE
$1731億
| $42.8万 | 0.05% |
1,026
+73
| +8% | +$2.75万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
136
Costco
COST
$4383億
| $42.6万 | 0.05% |
480
-31
| -6% | -$2.69万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
137
TSMC
TSM
$2.14兆
| $42.2万 | 0.05% |
2,430
+263
| +12% | +$4.48万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $41.8万 | 0.05% |
15,921
-1,134
| -7% | -$2.94万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
139
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $41.6万 | 0.05% |
2,058
-38
| -2% | -$7,794 |
2023 Q4
3四半期
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $41.4万 | 0.05% |
2,410
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $40.9万 | 0.04% |
1,528
+85
| +6% | +$2.18万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $39.9万 | 0.04% |
813
+15
| +2% | +$6,983 |
2022 Q4
7四半期
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $38.2万 | 0.04% |
2,281
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
144
Mastercard
MA
$5409億
| $38.2万 | 0.04% |
773
+60
| +8% | +$2.79万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $38.1万 | 0.04% |
15,161
+129
| +0.9% | +$3,208 |
2024 Q2
1四半期
|
|
146
Nike
NKE
$551億
| $38万 | 0.04% |
4,301
-661
| -13% | -$5.18万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $37.9万 | 0.04% |
1,525
-1
| -0.1% | -$240 |
2024 Q2
1四半期
|
|
148
Imperial Oil
IMO
$648億
| $37.5万 | 0.04% |
5,320
| – | – |
2024 Q2
1四半期
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
$73.3億
| $37.4万 | 0.04% |
8,184
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $37.3万 | 0.04% |
8,232
-250
| -3% | -$1.09万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。