で公開中です！
詳しく見る
Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
$1719億
| $94.8万 | 0.1% |
3,114
+91
| +3% | +$2.51万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
77
Merck
MRK
$3601億
| $92.6万 | 0.1% |
8,157
+45
| +0.6% | +$5,346 |
2020 Q4
15四半期
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $91.5万 | 0.1% |
7,255
+581
| +9% | +$7.05万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $90.3万 | 0.1% |
9,620
+316
| +3% | +$2.86万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
80
Coca-Cola
KO
$4040億
| $90.2万 | 0.1% |
12,553
-141
| -1% | -$9,655 |
2020 Q4
15四半期
|
|
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
$23.8億
| $86.7万 | 0.1% |
21,812
+10
| +0% | +$385 |
2023 Q4
3四半期
|
|
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
$4.88億
| $85.4万 | 0.09% |
37,610
+14
| +0% | +$313 |
2024 Q2
1四半期
|
|
83
Caterpillar
CAT
$3359億
| $85.3万 | 0.09% |
2,181
+61
| +3% | +$2.11万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $84.5万 | 0.09% |
4,207
+14
| +0.3% | +$2,691 |
2022 Q3
8四半期
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $83.5万 | 0.09% |
13,403
-1,727
| -11% | -$10.4万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
86
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $82万 | 0.09% |
4,751
+801
| +20% | +$12.8万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
$80億
| $81.4万 | 0.09% |
19,398
| – | – |
2022 Q3
8四半期
|
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $80.9万 | 0.09% |
15,311
-8,205
| -35% | -$41.7万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
89
3M
MMM
$850億
| $80.4万 | 0.09% |
5,878
-292
| -5% | -$3.57万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
90
Chevron
CVX
$4413億
| $78.3万 | 0.09% |
5,319
-171
| -3% | -$2.55万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $78.1万 | 0.09% |
18,911
+937
| +5% | +$3.59万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
92
Bank of America
BAC
$3582億
| $77万 | 0.08% |
19,411
-840
| -4% | -$3.37万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
93
上場廃止
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| $75.4万 | 0.08% |
10,877
-353
| -3% | -$2.34万 |
2021 Q1
14四半期
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $74万 | 0.08% |
6,216
+93
| +2% | +$1.24万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
95
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $73.1万 | 0.08% |
8,650
-56
| -0.6% | -$4,370 |
2022 Q3
8四半期
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $73.1万 | 0.08% |
3,008
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $70.2万 | 0.08% |
3,795
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
98
Pfizer
PFE
$1686億
| $69.8万 | 0.08% |
24,102
+140
| +0.6% | +$4,084 |
2021 Q2
13四半期
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $69.6万 | 0.08% |
1,125
+15
| +1% | +$8,879 |
2022 Q4
7四半期
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $67.8万 | 0.07% |
8,174
-58
| -0.7% | -$4,636 |
2023 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。