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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $167万 | 0.18% |
2,920
-124
| -4% | -$6.38万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
52
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $167万 | 0.18% |
9,310
+269
| +3% | +$4.67万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
53
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $148万 | 0.16% |
13,773
+127
| +0.9% | +$1.32万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
54
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $146万 | 0.16% |
30,792
-1,524
| -5% | -$7万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
55
Visa
V
$7558億
| $146万 | 0.16% |
5,314
+184
| +4% | +$4.97万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
56
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $146万 | 0.16% |
25,421
+4,479
| +21% | +$24.2万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
57
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $145万 | 0.16% |
7,558
-260
| -3% | -$4.91万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
58
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $144万 | 0.16% |
8,331
+186
| +2% | +$3.16万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
59
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $139万 | 0.15% |
17,793
+941
| +6% | +$7.04万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
60
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
$40.5億
| $138万 | 0.15% |
11,506
-55
| -0.5% | -$6,345 |
2023 Q1
6四半期
|
|
61
AbbVie
ABBV
$5044億
| $138万 | 0.15% |
6,972
-74
| -1% | -$1.38万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
62
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $130万 | 0.14% |
7,994
+292
| +4% | +$4.65万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
63
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $128万 | 0.14% |
49,028
+8,248
| +20% | +$20.8万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
64
IBM
IBM
$2187億
| $128万 | 0.14% |
5,767
+1,586
| +38% | +$31.1万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
65
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $127万 | 0.14% |
15,043
+1,045
| +7% | +$8.44万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
66
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $126万 | 0.14% |
28,744
+644
| +2% | +$2.88万 |
2022 Q2
9四半期
|
|
67
Constellation Energy
CEG
$961億
| $123万 | 0.14% |
4,743
-61
| -1% | -$1.21万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
68
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $123万 | 0.14% |
30,460
-756
| -2% | -$2.8万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
69
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $119万 | 0.13% |
10,494
+8
| +0.1% | +$885 |
2022 Q4
7四半期
|
|
70
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $109万 | 0.12% |
40,791
+8,226
| +25% | +$21.1万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $106万 | 0.12% |
11,355
+845
| +8% | +$7.7万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
72
iShares MBS ETF
MBB
$359億
| $101万 | 0.11% |
10,513
-98
| -0.9% | -$9,263 |
2022 Q1
10四半期
|
|
73
PepsiCo
PEP
$1792億
| $98.9万 | 0.11% |
5,819
+130
| +2% | +$2.23万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
74
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $98.6万 | 0.11% |
12,210
+956
| +8% | +$7.02万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
75
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $97.3万 | 0.11% |
7,375
+703
| +11% | +$8.94万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。