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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.01%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
-$4247万
(-18%)
資金フロー
-$3408万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.51%
保有額
129
新規
27
買い増し
42
減少
45
解消
6
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$547万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$357万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$199万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$157万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$143万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+$1843万 |
| 2 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$1781万 |
| 3 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+$826万 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$243万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$224万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.71% |
| 2 | 情報技術 | 4.98% |
| 3 | ヘルスケア | 2.42% |
| 4 | 生活必需品 | 1.62% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$408億
| $2509万 | 12.64% |
696,766
+144,638
| +26% | +$547万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$728億
| $1966万 | 9.9% |
1,392,618
+227,310
| +20% | +$357万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$174億
| $1841万 | 9.27% |
710,994
+35,382
| +5% | +$98.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
4
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$626億
| $1746万 | 8.79% |
188,620
+13,140
| +7% | +$143万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $1147万 | 5.78% |
31,978
+3,931
| +14% | +$157万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1219億
| $838万 | 4.22% |
378,477
-73,509
| -16% | -$179万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1044億
| $716万 | 3.6% |
65,076
-18,057
| -22% | -$224万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.07兆
| $644万 | 3.24% |
46,576
+6,052
| +15% | +$95万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$430億
| $569万 | 2.87% |
250,100
+84,018
| +51% | +$199万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.2億
| $435万 | 2.19% |
63,923
+12,915
| +25% | +$97万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1372億
| $351万 | 1.77% |
91,384
-25,672
| -22% | -$113万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.7億
| $344万 | 1.73% |
72,983
-16,417
| -18% | -$85.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.2億
| $327万 | 1.65% |
48,671
-20,434
| -30% | -$154万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $255万 | 1.29% |
35,858
-4,696
| -12% | -$36.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $253万 | 1.27% |
37,921
-6,259
| -14% | -$45.9万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
16
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23億
| $252万 | 1.27% |
53,589
-12,321
| -19% | -$64.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $212万 | 1.07% |
9,091
+1,405
| +18% | +$37.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$242億
| $208万 | 1.05% |
31,535
+7,318
| +30% | +$52.8万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
19
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$76.1億
| $198万 | 1% |
30,736
-5,267
| -15% | -$37.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.7億
| $181万 | 0.91% |
25,930
-7,412
| -22% | -$56.7万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$223億
| $172万 | 0.87% |
36,002
-8,443
| -19% | -$46.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1394億
| $131万 | 0.66% |
3,384
+100
| +3% | +$4.18万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $128万 | 0.65% |
47,570
-21,270
| -31% | -$64.2万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$241億
| $128万 | 0.64% |
38,970
+12,588
| +48% | +$46.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$150億
| $123万 | 0.62% |
61,083
-23,037
| -27% | -$51.4万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Diversifiedは$1.99億相当のポジションを129件保有しており、前四半期の$2.41億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Diversifiedは2022年第3四半期に純額で$3408万を引き出し、6銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fundで、推定 $22.8万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Diversifiedは$71.2万相当のBerkshire Hathaway Class Bの新規ポジションを取りました。
- Diversifiedが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は2,665株、評価額は$71.2万でした。
- Diversifiedは2022年第3四半期にState Street Energy Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$547万でした。
- Diversifiedが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Biotechnology ETFで、推定$1843万相当を減らしました。
- Diversifiedは2022年第3四半期にWisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.8万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの63%を占めています。
- Diversifiedは2022年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$1.99億となりました。
2022年10月25日に提出された、2022年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。