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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.08%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.85億
運用資産残高の伸び率
-$722万
(-1.8%)
資金フロー
+$563万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
72.52%
保有額
149
新規
5
買い増し
73
減少
42
解消
10
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$213万 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$159万 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$83万 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$82.3万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$49.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$50.2万 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$47.3万 |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+$31.8万 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+$27.2万 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+$23.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.85% |
| 2 | 情報技術 | 4.08% |
| 3 | ヘルスケア | 2.07% |
| 4 | エネルギー | 1.31% |
| 5 | 金融 | 1.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $8634万 | 22.4% |
5,118,900
+121,626
| +2% | +$213万 |
2021 Q4
7四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1052億
| $3998万 | 10.37% |
271,247
-46
| -0% | -$7,018 |
2021 Q2
9四半期
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $3316万 | 8.6% |
505,739
+12,340
| +3% | +$82.3万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $2825万 | 7.33% |
1,281,716
+70,466
| +6% | +$159万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$630億
| $2407万 | 6.24% |
165,991
+2,233
| +1% | +$33.8万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1749万 | 4.54% |
40,736
+1,102
| +3% | +$49.3万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $1652万 | 4.28% |
371,979
+18,524
| +5% | +$83万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1229億
| $1400万 | 3.63% |
593,520
-20,454
| -3% | -$50.2万 |
2021 Q2
9四半期
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.32億
| $1168万 | 3.03% |
231,474
+9,168
| +4% | +$46.2万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.18兆
| $805万 | 2.09% |
46,990
+368
| +0.8% | +$6.75万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $743万 | 1.93% |
101,396
+301
| +0.3% | +$2.32万 |
2022 Q1
6四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$50.1億
| $578万 | 1.5% |
79,818
+99
| +0.1% | +$7,651 |
2022 Q1
6四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $396万 | 1.03% |
33,649
+2,301
| +7% | +$25.2万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $377万 | 0.98% |
11,944
+435
| +4% | +$14.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1380億
| $374万 | 0.97% |
72,088
-3,000
| -4% | -$16.3万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $362万 | 0.94% |
49,989
-514
| -1% | -$3.83万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$40.6億
| $287万 | 0.74% |
59,082
-3,543
| -6% | -$18.8万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $224万 | 0.58% |
32,505
-1,831
| -5% | -$13.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $222万 | 0.58% |
27,612
-1,216
| -4% | -$10.3万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $209万 | 0.54% |
26,204
-1,491
| -5% | -$12.5万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $187万 | 0.49% |
42,990
+940
| +2% | +$4.21万 |
2022 Q3
4四半期
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
$23.1億
| $187万 | 0.48% |
36,180
-4,332
| -11% | -$23.4万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
23
Southern Company
SO
$1090億
| $180万 | 0.47% |
27,817
+200
| +0.7% | +$1.39万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.9億
| $176万 | 0.46% |
21,849
-337
| -2% | -$2.74万 |
2020 Q4
11四半期
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$426億
| $161万 | 0.42% |
35,608
-10,806
| -23% | -$47.3万 |
2022 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Diversifiedは$3.85億相当のポジションを149件保有しており、前四半期の$3.93億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Diversifiedの2023年第3四半期の報告書には、新規 5件、73件増加しました、42件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCSX Corpで、保有株数は11,552株、評価額は$35.5万でした。 最も大きな売却はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定額は$50.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCSX Corpで、株数は11,552株、評価額は$35.5万でした。
- Diversifiedは2023年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Diversifiedが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Dividend Equity ETFで、推定$50.2万相当を減らしました。
- Diversifiedは2023年第3四半期にiShares CMBS ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.8万でした。
- 2023年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$3.85億のポートフォリオの73%を占めています。
- Diversifiedは2023年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$3.85億となりました。
2023年11月2日に提出された、2023年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。