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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.08%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.85억
AUM 성장
-US$722만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$563만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.52%
보유액
149
신규
5
증가
73
축소
42
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$213만 |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$159만 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$83만 |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$82.3만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$49.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$50.2만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$47.3만 |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$31.8만 |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$27.2만 |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$23.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.85% |
| 2 | 정보기술 | 4.08% |
| 3 | 헬스케어 | 2.07% |
| 4 | 에너지 | 1.31% |
| 5 | 금융 | 1.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$710억
| US$8634만 | 22.4% |
5,118,900
+121,626
| +2% | +US$213만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$992억
| US$3998만 | 10.37% |
271,247
-46
| -0% | -US$7.02천 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224억
| US$3316만 | 8.6% |
505,739
+12,340
| +3% | +US$82.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432억
| US$2825만 | 7.33% |
1,281,716
+70,466
| +6% | +US$159만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$573억
| US$2407만 | 6.24% |
165,991
+2,233
| +1% | +US$33.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445억
| US$1749만 | 4.54% |
40,736
+1,102
| +3% | +US$49.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$1652만 | 4.28% |
371,979
+18,524
| +5% | +US$83만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1198억
| US$1400만 | 3.63% |
593,520
-20,454
| -3% | -US$50.2만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.33억
| US$1168만 | 3.03% |
231,474
+9,168
| +4% | +US$46.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$805만 | 2.09% |
46,990
+368
| +0.8% | +US$6.75만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$45.7억
| US$743만 | 1.93% |
101,396
+301
| +0.3% | +US$2.32만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$49.2억
| US$578만 | 1.5% |
79,818
+99
| +0.1% | +US$7.65천 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6743억
| US$396만 | 1.03% |
33,649
+2,301
| +7% | +US$25.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$377만 | 0.98% |
11,944
+435
| +4% | +US$14.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1317억
| US$374만 | 0.97% |
72,088
-3,000
| -4% | -US$16.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$238억
| US$362만 | 0.94% |
49,989
-514
| -1% | -US$3.83만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$39.6억
| US$287만 | 0.74% |
59,082
-3,543
| -6% | -US$18.8만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153억
| US$224만 | 0.58% |
32,505
-1,831
| -5% | -US$13.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$222만 | 0.58% |
27,612
-1,216
| -4% | -US$10.3만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$71.3억
| US$209만 | 0.54% |
26,204
-1,491
| -5% | -US$12.5만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.39조
| US$187만 | 0.49% |
42,990
+940
| +2% | +US$4.21만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.7억
| US$187만 | 0.48% |
36,180
-4,332
| -11% | -US$23.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
23
Southern Company
SO
US$1074억
| US$180만 | 0.47% |
27,817
+200
| +0.7% | +US$1.39만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$60.7억
| US$176만 | 0.46% |
21,849
-337
| -2% | -US$2.74만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$161만 | 0.42% |
35,608
-10,806
| -23% | -US$47.3만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Diversified의 보유 포지션은 149개, 총액은 US$3.85억였으며 전 분기 US$3.93억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73% 비중을 차지해요.
Diversified의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 73개 증가, 42개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CSX Corp 주식으로, 11,552주를 보유했으며 가치는 US$35.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF 주식으로, 추정 금액은 US$50.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 87% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Diversified의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 CSX Corp 주식으로, US$35.5만 상당의 11,552주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2023년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Diversified의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
- Diversified 측은 2023년 3분기에 iShares CMBS ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.85억 중 73% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$3.85억 규모가 됐어요.
2023년 11월 2일에 제출된 Diversified의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.