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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,08%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 385 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,22 mi
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 5,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,52%
Posição
149
Nova
5
Aumentada
73
Reduzida
42
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 1,59 mi |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 830 mil |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 823 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 493 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 502 mil |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 473 mil |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$ 318 mil |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+US$ 272 mil |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+US$ 235 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,85% |
| 2 | Tecnologia | 4,08% |
| 3 | Saúde | 2,07% |
| 4 | Energia | 1,31% |
| 5 | Financeiro | 1,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| US$ 86,3 mi | 22,4% |
5.118.900
+121.626
| +2% | +US$ 2,13 mi |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 40 mi | 10,37% |
271.247
-46
| -0% | -US$ 7,02 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 33,2 mi | 8,6% |
505.739
+12.340
| +3% | +US$ 823 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 28,2 mi | 7,33% |
1.281.716
+70.466
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
| US$ 24,1 mi | 6,24% |
165.991
+2.233
| +1% | +US$ 338 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 17,5 mi | 4,54% |
40.736
+1.102
| +3% | +US$ 493 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,5 bi
| US$ 16,5 mi | 4,28% |
371.979
+18.524
| +5% | +US$ 830 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 14 mi | 3,63% |
593.520
-20.454
| -3% | -US$ 502 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 432 mi
| US$ 11,7 mi | 3,03% |
231.474
+9.168
| +4% | +US$ 462 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 8,05 mi | 2,09% |
46.990
+368
| +0,8% | +US$ 67,5 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
| US$ 7,43 mi | 1,93% |
101.396
+301
| +0,3% | +US$ 23,2 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5 bi
| US$ 5,78 mi | 1,5% |
79.818
+99
| +0,1% | +US$ 7,65 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 693 bi
| US$ 3,96 mi | 1,03% |
33.649
+2.301
| +7% | +US$ 252 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 3,77 mi | 0,98% |
11.944
+435
| +4% | +US$ 144 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 3,74 mi | 0,97% |
72.088
-3.000
| -4% | -US$ 163 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 3,62 mi | 0,94% |
49.989
-514
| -1% | -US$ 38,3 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 4,02 bi
| US$ 2,87 mi | 0,74% |
59.082
-3.543
| -6% | -US$ 188 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 2,24 mi | 0,58% |
32.505
-1.831
| -5% | -US$ 134 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,5 bi
| US$ 2,22 mi | 0,58% |
27.612
-1.216
| -4% | -US$ 103 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,55 bi
| US$ 2,09 mi | 0,54% |
26.204
-1.491
| -5% | -US$ 125 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 1,87 mi | 0,49% |
42.990
+940
| +2% | +US$ 42,1 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,29 bi
| US$ 1,87 mi | 0,48% |
36.180
-4.332
| -11% | -US$ 234 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 1,8 mi | 0,47% |
27.817
+200
| +0,7% | +US$ 13,9 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,55 bi
| US$ 1,76 mi | 0,46% |
21.849
-337
| -2% | -US$ 27,4 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 1,61 mi | 0,42% |
35.608
-10.806
| -23% | -US$ 473 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2023
No T3 2023, Diversified detinha 149 posições no valor de US$ 385 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 393 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 73% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Diversified mostra 5 novas, 73 aumentaram, 42 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CSX Corp: 11.552 ações no valor de US$ 355 mil. A maior venda foi de Schwab US Dividend Equity ETF, estimada em US$ 502 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2023 foi CSX Corp: 11.552 ações no valor de US$ 355 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 502 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em iShares CMBS ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 318 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 73% de sua carteira de US$ 385 mi no T3 2023.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T3 2023.
- O valor da carteira de Diversified caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 385 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2023, protocolado em 2 de nov. de 2023.