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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,56%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 393 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 113 mi
(+41%)
Fluxo de capital
+US$ 90,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,81%
Posição
156
Nova
11
Aumentada
28
Reduzida
94
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 61,9 mi |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 29,3 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 22,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 16,1 mi |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 28,4 mi |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+US$ 13,9 mi |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 2,63 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 990 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,76% |
| 2 | Tecnologia | 4,3% |
| 3 | Saúde | 2,06% |
| 4 | Energia | 1,05% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 87,2 mi | 22,21% |
4.997.274
+3.749.382
| +300% | +US$ 61,9 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 109 bi
| US$ 41,2 mi | 10,5% |
271.293
-4.173
| -2% | -US$ 578 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 21,7 bi
| US$ 32,1 mi | 8,18% |
493.399
+480.564
| +3.744% | +US$ 29,3 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,8 bi
| US$ 27,7 mi | 7,06% |
1.211.250
+965.577
| +393% | +US$ 22,4 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 70,2 bi
| US$ 24,9 mi | 6,35% |
163.758
-34.078
| -17% | -US$ 4,6 mi |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 885 bi
| US$ 17,7 mi | 4,5% |
39.634
+1.462
| +4% | +US$ 616 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$ 11,3 bi
| US$ 16 mi | 4,07% |
+353.455
| Nova | +US$ 16,1 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 119 bi
| US$ 14,9 mi | 3,78% |
613.974
-28.857
| -4% | -US$ 689 mil |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 433 mi
| US$ 11,2 mi | 2,85% |
+222.306
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 9,04 mi | 2,3% |
46.622
-2.437
| -5% | -US$ 425 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,77 bi
| US$ 7,78 mi | 1,98% |
101.095
+3.280
| +3% | +US$ 240 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,86 bi
| US$ 6,15 mi | 1,57% |
79.719
+7.812
| +11% | +US$ 581 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 4,15 mi | 1,06% |
75.088
-3.216
| -4% | -US$ 162 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,92 mi | 1% |
11.509
-128
| -1% | -US$ 40,1 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 3,75 mi | 0,96% |
50.503
+1.571
| +3% | +US$ 115 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,59 bi
| US$ 3,54 mi | 0,9% |
62.625
-2.627
| -4% | -US$ 145 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 3,36 mi | 0,86% |
+31.348
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,7 bi
| US$ 2,55 mi | 0,65% |
34.336
-884
| -3% | -US$ 66,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 2,45 mi | 0,62% |
28.828
-1.180
| -4% | -US$ 90,3 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,65 bi
| US$ 2,34 mi | 0,6% |
27.695
-1.065
| -4% | -US$ 86 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$ 2,27 bi
| US$ 2,13 mi | 0,54% |
40.512
-3.903
| -9% | -US$ 198 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 1,94 mi | 0,49% |
27.617
+1.600
| +6% | +US$ 115 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,6 bi
| US$ 1,88 mi | 0,48% |
46.414
-697.744
| -94% | -US$ 28,4 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$ 5,16 tri
| US$ 1,78 mi | 0,45% |
42.050
+3.040
| +8% | +US$ 101 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,82 bi
| US$ 1,76 mi | 0,45% |
22.186
-993
| -4% | -US$ 74,9 mil |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Diversified detinha 156 posições avaliadas em US$ 393 mi, alta de 41% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Diversified alocou US$ 90,4 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 11 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan Income ETF: 353.455 ações no valor de US$ 16 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 84% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- A maior compra de Diversified no T2 2023 foi JPMorgan Income ETF: 353.455 ações no valor de US$ 16 mi.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 61,9 mi.
- A maior redução de Diversified em T2 2023 foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 28,4 mi.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,63 mi.
- As dez maiores posições de Diversified representam 72% de sua carteira de US$ 393 mi no T2 2023.
- Diversified abriu 11 novas posições e encerrou 12 em T2 2023.
- O valor da carteira de Diversified subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 393 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T2 2023, protocolado em 26 de jul. de 2023.