Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
393 Mio. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+41 %)
Kapitalfluss
+90,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
71,81 %
Position
156
Neu
11
Aufgestockt
28
Reduziert
94
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+61,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+29,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+22,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+11,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+28,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+13,9 Mio. $ |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+2,63 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+990.019 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,76 % |
| 2 | Technologie | 4,3 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,06 % |
| 4 | Energie | 1,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,9 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 22,21 % |
4.997.274
+3.749.382
| +300 % | +61,9 Mio. $ |
2021 Q4
6 Quartale
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 41,2 Mio. $ | 10,5 % |
271.293
-4.173
| -2 % | -577.831 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 8,18 % |
493.399
+480.564
| +3.744 % | +29,3 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,5 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 7,06 % |
1.211.250
+965.577
| +393 % | +22,4 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,4 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 6,35 % |
163.758
-34.078
| -17 % | -4,6 Mio. $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 4,5 % |
39.634
+1.462
| +4 % | +616.121 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 4,07 % |
+353.455
| Neu | +16,1 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 3,78 % |
613.974
-28.857
| -4 % | -689.472 $ |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 2,85 % |
+222.306
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
10
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 9,04 Mio. $ | 2,3 % |
46.622
-2.437
| -5 % | -424.648 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,77 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,98 % |
101.095
+3.280
| +3 % | +239.784 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,81 Mrd. $
| 6,15 Mio. $ | 1,57 % |
79.719
+7.812
| +11 % | +581.049 $ |
2022 Q1
5 Quartale
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 1,06 % |
75.088
-3.216
| -4 % | -161.501 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 1 % |
11.509
-128
| -1 % | -40.116 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,3 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,96 % |
50.503
+1.571
| +3 % | +114.808 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,9 % |
62.625
-2.627
| -4 % | -144.689 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,86 % |
+31.348
| Neu | +3,42 Mio. $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,65 % |
34.336
-884
| -3 % | -66.344 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 0,62 % |
28.828
-1.180
| -4 % | -90.346 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,33 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,6 % |
27.695
-1.065
| -4 % | -85.985 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,27 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,54 % |
40.512
-3.903
| -9 % | -197.813 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
22
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,49 % |
27.617
+1.600
| +6 % | +114.746 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,2 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,48 % |
46.414
-697.744
| -94 % | -28,4 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
24
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 1,78 Mio. $ | 0,45 % |
42.050
+3.040
| +8 % | +100.931 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,54 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,45 % |
22.186
-993
| -4 % | -74.864 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Diversified 156 Positionen im Wert von 393 Mio. $, ein Anstieg um 41 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.
Diversified investierte 90,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Income ETF: 353.455 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 28,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Diversified im Q2 2023 war JPMorgan Income ETF: 353.455 Aktien im Wert von 16 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 61,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q2 2023 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,4 Mio. $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,63 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q2 2023 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 393 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 11 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 41 % auf 393 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q2 2023 am 26. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .