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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
+49,6 Mio. $
Kapitalfluss
+40,8 Mio. $
Kapitalfluss %
22,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,68 %
Position
106
Neu
11
Aufgestockt
45
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IXG-Symbol
iShares Global Financials ETF
IXG
+19,3 Mio. $
2
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+18,3 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,18 Mio. $
4
XLG-Symbol
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
+2,71 Mio. $
5
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+2,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+1,55 Mio. $
2
PBW-Symbol
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
+1,16 Mio. $
3
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+1,04 Mio. $
4
XMMO-Symbol
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
+867.657 $
5
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+795.345 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,96 %
2 Technologie 5,08 %
3 Kommunikationsdienste 2,2 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
5 Gesundheitswesen 1,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IXG-Symbol
1
iShares Global Financials ETF
IXG
695 Mio. $
19,2 Mio. $ 10,7 %
+247.413
Neu +19,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
18,8 Mio. $ 10,49 %
+132.303
Neu +18,3 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VGT-Symbol
3
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
9,25 Mio. $ 5,16 %
185.608
-32.840
-15 % -1,55 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
XLG-Symbol
4
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,5 Mrd. $
9,18 Mio. $ 5,12 %
282.200
+86.560
+44 % +2,71 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
IHI-Symbol
5
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,79 Mrd. $
8,98 Mio. $ 5 %
149.190
-8.334
-5 % -481.974 $
2020 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
5,57 Mio. $ 3,1 %
40.666
+245
+0,6 % +31.744 $
2020 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
5,12 Mio. $ 2,85 %
63.191
-10.214
-14 % -795.345 $
2020 Q4
2 Quartale
IYG-Symbol
8
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,83 %
82.170
-16.986
-17 % -1,04 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
XLY-Symbol
9
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,77 %
55.616
-8.204
-13 % -714.450 $
2020 Q4
2 Quartale
XMMO-Symbol
10
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,52 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,67 %
55.913
-10.334
-16 % -867.657 $
2020 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
11
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,34 %
60.087
-7.411
-11 % -518.822 $
2020 Q4
2 Quartale
PPA-Symbol
12
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,31 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,12 %
50.729
-6.453
-11 % -485.382 $
2020 Q4
2 Quartale
PBW-Symbol
13
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
283 Mio. $
3,54 Mio. $ 1,97 %
38.003
-13.340
-26 % -1,16 Mio. $
2020 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
14
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,77 %
+126.054
Neu +3,18 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,97 Mio. $ 1,66 %
7.556
-1.817
-19 % -697.470 $
2020 Q4
2 Quartale
ARKW-Symbol
16
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,61 %
18.750
-4.371
-19 % -626.858 $
2020 Q4
2 Quartale
SMMD-Symbol
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,04 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,57 %
42.427
+31.451
+287 % +2,05 Mio. $
2021 Q1
1 Quartal
IGPT-Symbol
18
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,29 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,35 %
44.028
-8.382
-16 % -449.123 $
2020 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
19
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,2 %
13.030
-3.164
-20 % -537.625 $
2020 Q4
2 Quartale
ARKG-Symbol
20
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,02 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,2 %
23.239
-6.937
-23 % -589.793 $
2020 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,18 %
5.993
-1.058
-15 % -355.751 $
2020 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,18 %
+20.610
Neu +2,11 Mio. $
2021 Q2
0 Quartale
EOS-Symbol
23
Eaton Vance Enhance Equity Income Fund II
EOS
1,09 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,16 %
89.201
-20.020
-18 % -449.375 $
2020 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,16 %
7.654
+482
+7 % +122.516 $
2020 Q4
2 Quartale
LEAD-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
2,02 Mio. $ 1,13 %
37.756
-9.548
-20 % -497.774 $
2021 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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ClariVest Asset Management
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Guardian Capital Advisors (Canada)
Guardian Capital Advisors (Canada) Toronto, Ontario, Canada 1,02 Mrd. $ AUM 25,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q2 2021

Zum Stand von Q2 2021 hielt Diversified 106 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Diversified investierte 40,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2021, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 45 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Global Financials ETF: 247.413 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Information Technology ETF; sie wurde auf 1,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q2 2021 war iShares Global Financials ETF: 247.413 Aktien im Wert von 19,2 Mio. $.
  • Diversified hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF in Q2 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q2 2021 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Diversified hat seine Position in iShares MSCI USA Value Factor ETF im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q2 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2021.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q2 2021 am 16. Juli 2021 eingereichten 13F-Meldung .