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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
385 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,22 Mio. $
(-1,8 %)
Kapitalfluss
+5,63 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,52 %
Position
149
Neu
5
Aufgestockt
73
Reduziert
42
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+2,13 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+1,59 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+829.758 $ |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+823.078 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+492.922 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+501.915 $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+472.809 $ |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+318.090 $ |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+272.338 $ |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+235.359 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,85 % |
| 2 | Technologie | 4,08 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,07 % |
| 4 | Energie | 1,31 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
| 86,3 Mio. $ | 22,4 % |
5.118.900
+121.626
| +2 % | +2,13 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
108 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 10,37 % |
271.247
-46
| -0 % | -7.018 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,3 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 8,6 % |
505.739
+12.340
| +3 % | +823.078 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,8 Mrd. $
| 28,2 Mio. $ | 7,33 % |
1.281.716
+70.466
| +6 % | +1,59 Mio. $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,8 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 6,24 % |
165.991
+2.233
| +1 % | +338.197 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 4,54 % |
40.736
+1.102
| +3 % | +492.922 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,3 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 4,28 % |
371.979
+18.524
| +5 % | +829.758 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 3,63 % |
593.520
-20.454
| -3 % | -501.915 $ |
2021 Q2
9 Quartale
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
433 Mio. $
| 11,7 Mio. $ | 3,03 % |
231.474
+9.168
| +4 % | +461.581 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
10
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 8,05 Mio. $ | 2,09 % |
46.990
+368
| +0,8 % | +67.485 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,67 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 1,93 % |
101.396
+301
| +0,3 % | +23.204 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,82 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 1,5 % |
79.818
+99
| +0,1 % | +7.651 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
756 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 1,03 % |
33.649
+2.301
| +7 % | +252.385 $ |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 0,98 % |
11.944
+435
| +4 % | +143.743 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
149 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 0,97 % |
72.088
-3.000
| -4 % | -163.123 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,94 % |
49.989
-514
| -1 % | -38.324 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,57 Mrd. $
| 2,87 Mio. $ | 0,74 % |
59.082
-3.543
| -6 % | -188.380 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,58 % |
32.505
-1.831
| -5 % | -134.009 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,58 % |
27.612
-1.216
| -4 % | -102.805 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,47 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,54 % |
26.204
-1.491
| -5 % | -124.609 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 1,87 Mio. $ | 0,49 % |
42.990
+940
| +2 % | +42.115 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,22 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,48 % |
36.180
-4.332
| -11 % | -234.307 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
23
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,47 % |
27.817
+200
| +0,7 % | +13.880 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,68 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,46 % |
21.849
-337
| -2 % | -27.395 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,1 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,42 % |
35.608
-10.806
| -23 % | -472.809 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Diversified 149 Positionen im Wert von 385 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 393 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2023 weist 5 neu, 73 erhöht, 42 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CSX Corp: 11.552 Aktien im Wert von 355.224 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Dividend Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 501.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2023 war CSX Corp: 11.552 Aktien im Wert von 355.224 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 501.915 $.
- Diversified hat seine Position in iShares CMBS ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 318.090 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 385 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Diversified sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 385 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2023 am 2. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .