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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 385 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.22 M
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 5.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
72.52%
Posición
149
Nuevas
5
Aumentadas
73
Reducidas
42
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 1.59 M |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 830 k |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 823 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 493 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 502 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 473 k |
| 3 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+USD 318 k |
| 4 |
General Mills
GIS
|
+USD 272 k |
| 5 |
Hershey
HSY
|
+USD 235 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.85% |
| 2 | Tecnología | 4.08% |
| 3 | Salud | 2.07% |
| 4 | Energía | 1.31% |
| 5 | Finanzas | 1.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 86.3 M | 22.4% |
5,118,900
+121,626
| +2% | +USD 2.13 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 40 M | 10.37% |
271,247
-46
| -0% | -USD 7.02 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 33.2 M | 8.6% |
505,739
+12,340
| +3% | +USD 823 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.7 mil M
| USD 28.2 M | 7.33% |
1,281,716
+70,466
| +6% | +USD 1.59 M |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 62.9 mil M
| USD 24.1 M | 6.24% |
165,991
+2,233
| +1% | +USD 338 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 874 mil M
| USD 17.5 M | 4.54% |
40,736
+1,102
| +3% | +USD 493 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.5 mil M
| USD 16.5 M | 4.28% |
371,979
+18,524
| +5% | +USD 830 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 14 M | 3.63% |
593,520
-20,454
| -3% | -USD 502 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 431 M
| USD 11.7 M | 3.03% |
231,474
+9,168
| +4% | +USD 462 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 8.05 M | 2.09% |
46,990
+368
| +0.8% | +USD 67.5 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4695 M
| USD 7.43 M | 1.93% |
101,396
+301
| +0.3% | +USD 23.2 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5000 M
| USD 5.78 M | 1.5% |
79,818
+99
| +0.1% | +USD 7.65 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 3.96 M | 1.03% |
33,649
+2,301
| +7% | +USD 252 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.77 M | 0.98% |
11,944
+435
| +4% | +USD 144 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 3.74 M | 0.97% |
72,088
-3,000
| -4% | -USD 163 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 3.62 M | 0.94% |
49,989
-514
| -1% | -USD 38.3 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4062 M
| USD 2.87 M | 0.74% |
59,082
-3,543
| -6% | -USD 188 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.24 M | 0.58% |
32,505
-1,831
| -5% | -USD 134 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 2.22 M | 0.58% |
27,612
-1,216
| -4% | -USD 103 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 2.09 M | 0.54% |
26,204
-1,491
| -5% | -USD 125 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 1.87 M | 0.49% |
42,990
+940
| +2% | +USD 42.1 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2310 M
| USD 1.87 M | 0.48% |
36,180
-4,332
| -11% | -USD 234 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
23
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.8 M | 0.47% |
27,817
+200
| +0.7% | +USD 13.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 1.76 M | 0.46% |
21,849
-337
| -2% | -USD 27.4 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 1.61 M | 0.42% |
35,608
-10,806
| -23% | -USD 473 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Diversified mantenía 149 posiciones valuadas en USD 385 M, un 1.8% menos que los USD 393 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 73, 42 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CSX Corp: 11,552 acciones con un valor de USD 355 k. La mayor venta fue Schwab US Dividend Equity ETF, por un valor estimado de USD 502 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 87% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Diversified en T3 2023 fue CSX Corp: 11,552 acciones por un valor de USD 355 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 502 k.
- Diversified cerró por completo su posición en iShares CMBS ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 318 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 73% de su cartera de USD 385 M en T3 2023.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Diversified cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 385 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2023, presentado el 2 nov 2023.