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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 254 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.9 M
(+28%)
Flujo de capital
+USD 39.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.55%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.96%
Posición
162
Nuevas
39
Aumentadas
81
Reducidas
30
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 6.36 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.04 M |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.89 M |
| 5 |
Southern Company
SO
|
+USD 1.65 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 993 k |
| 2 |
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
DFND
|
+USD 390 k |
| 3 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+USD 295 k |
| 4 |
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
|
+USD 290 k |
| 5 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+USD 288 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.32% |
| 2 | Tecnología | 5.36% |
| 3 | Salud | 3.4% |
| 4 | Finanzas | 1.81% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 30.4 M | 11.94% |
694,784
-1,982
| -0.3% | -USD 86.3 k |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 22.8 M | 8.97% |
1,517,331
+124,713
| +9% | +USD 1.89 M |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63 mil M
| USD 19.8 M | 7.77% |
194,764
+6,144
| +3% | +USD 625 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.3 mil M
| USD 19.1 M | 7.52% |
739,170
+28,176
| +4% | +USD 737 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 16.5 M | 6.49% |
42,978
+11,000
| +34% | +USD 4.25 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 105 mil M
| USD 13.2 M | 5.21% |
120,965
+55,889
| +86% | +USD 6.36 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 123 mil M
| USD 11.6 M | 4.56% |
461,256
+82,779
| +22% | +USD 2.04 M |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 7.52 M | 2.96% |
57,880
+11,304
| +24% | +USD 1.62 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 6.23 M | 2.45% |
274,178
+24,078
| +10% | +USD 547 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4699 M
| USD 5.33 M | 2.1% |
73,850
+9,927
| +16% | +USD 731 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5005 M
| USD 4.11 M | 1.62% |
55,402
+6,731
| +14% | +USD 505 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
12
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 4061 M
| USD 3.64 M | 1.43% |
69,319
-3,664
| -5% | -USD 186 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 3.5 M | 1.38% |
87,680
-3,704
| -4% | -USD 151 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 3.3 M | 1.3% |
45,756
+14,221
| +45% | +USD 1.01 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.21 M | 1.26% |
13,391
+4,300
| +47% | +USD 1.03 M |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 2.74 M | 1.08% |
36,814
-1,107
| -3% | -USD 80.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2311 M
| USD 2.52 M | 0.99% |
47,958
-5,631
| -11% | -USD 295 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
18
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7507 M
| USD 2.34 M | 0.92% |
29,837
-899
| -3% | -USD 67.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.4 mil M
| USD 2.08 M | 0.82% |
32,228
-3,630
| -10% | -USD 253 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
20
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6490 M
| USD 1.83 M | 0.72% |
24,294
-1,636
| -6% | -USD 126 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
|
21
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 1.77 M | 0.69% |
+24,752
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 1.69 M | 0.66% |
3,478
+94
| +3% | +USD 43.7 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 1.68 M | 0.66% |
+40,048
| Nuevas | +USD 1.62 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.67 M | 0.66% |
35,706
+15,336
| +75% | +USD 697 k |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 1.65 M | 0.65% |
75,480
+14,397
| +24% | +USD 316 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Diversified mantenía 162 posiciones por un valor de USD 254 M, un aumento de 28% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Diversified destinó USD 39.6 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 81 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Southern Company: 24,752 acciones con un valor de USD 1.77 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 81% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 993 k.
- La mayor compra de Diversified en T4 2022 fue Southern Company: 24,752 acciones por un valor de USD 1.77 M.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Invesco NASDAQ 100 ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 6.36 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T4 2022 fue en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 993 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Siren DIVCON Dividend Defender ETF en T4 2022, con una venta estimada de USD 390 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 60% de su cartera de USD 254 M en T4 2022.
- Diversified abrió 39 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 28% respecto al trimestre anterior, hasta USD 254 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T4 2022, presentado el 13 feb 2023.