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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 393 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+41%)
Flujo de capital
+USD 90.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
71.81%
Posición
156
Nuevas
11
Aumentadas
28
Reducidas
94
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 61.9 M |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+USD 29.3 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 22.4 M |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 16.1 M |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+USD 11.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 28.4 M |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+USD 13.9 M |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 2.63 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 990 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.76% |
| 2 | Tecnología | 4.3% |
| 3 | Salud | 2.06% |
| 4 | Energía | 1.05% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 87.2 M | 22.21% |
4,997,274
+3,749,382
| +300% | +USD 61.9 M |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 108 mil M
| USD 41.2 M | 10.5% |
271,293
-4,173
| -2% | -USD 578 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 21.6 mil M
| USD 32.1 M | 8.18% |
493,399
+480,564
| +3,744% | +USD 29.3 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.8 mil M
| USD 27.7 M | 7.06% |
1,211,250
+965,577
| +393% | +USD 22.4 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 70.2 mil M
| USD 24.9 M | 6.35% |
163,758
-34,078
| -17% | -USD 4.6 M |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 17.7 M | 4.5% |
39,634
+1,462
| +4% | +USD 616 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11.3 mil M
| USD 16 M | 4.07% |
+353,455
| Nuevas | +USD 16.1 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 120 mil M
| USD 14.9 M | 3.78% |
613,974
-28,857
| -4% | -USD 689 k |
2021 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 433 M
| USD 11.2 M | 2.85% |
+222,306
| Nuevas | +USD 11.2 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 9.04 M | 2.3% |
46,622
-2,437
| -5% | -USD 425 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4789 M
| USD 7.78 M | 1.98% |
101,095
+3,280
| +3% | +USD 240 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4881 M
| USD 6.15 M | 1.57% |
79,719
+7,812
| +11% | +USD 581 k |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 4.15 M | 1.06% |
75,088
-3,216
| -4% | -USD 162 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 3.92 M | 1% |
11,509
-128
| -1% | -USD 40.1 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 3.75 M | 0.96% |
50,503
+1,571
| +3% | +USD 115 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3631 M
| USD 3.54 M | 0.9% |
62,625
-2,627
| -4% | -USD 145 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
USD 754 mil M
| USD 3.36 M | 0.86% |
+31,348
| Nuevas | +USD 3.42 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 2.55 M | 0.65% |
34,336
-884
| -3% | -USD 66.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.2 mil M
| USD 2.45 M | 0.62% |
28,828
-1,180
| -4% | -USD 90.3 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7678 M
| USD 2.34 M | 0.6% |
27,695
-1,065
| -4% | -USD 86 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2261 M
| USD 2.13 M | 0.54% |
40,512
-3,903
| -9% | -USD 198 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
22
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 1.94 M | 0.49% |
27,617
+1,600
| +6% | +USD 115 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.5 mil M
| USD 1.88 M | 0.48% |
46,414
-697,744
| -94% | -USD 28.4 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.16 B
| USD 1.78 M | 0.45% |
42,050
+3,040
| +8% | +USD 101 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
USD 6769 M
| USD 1.76 M | 0.45% |
22,186
-993
| -4% | -USD 74.9 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Diversified mantenía 156 posiciones por un valor de USD 393 M, un aumento de 41% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.
Diversified destinó USD 90.4 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Income ETF: 353,455 acciones con un valor de USD 16 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 84% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 28.4 M.
- La mayor compra de Diversified en T2 2023 fue JPMorgan Income ETF: 353,455 acciones por un valor de USD 16 M.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 61.9 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T2 2023 fue en State Street Energy Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 28.4 M.
- Diversified cerró por completo su posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2023, con una venta estimada de USD 2.63 M.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 72% de su cartera de USD 393 M en T2 2023.
- Diversified abrió 11 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 393 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T2 2023, presentado el 26 jul 2023.