で公開中です！
詳しく見る
Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.56%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.93億
運用資産残高の伸び率
+$1.13億
(+41%)
資金フロー
+$9043万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
23.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
71.81%
保有額
156
新規
11
買い増し
28
減少
94
解消
12
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$6191万 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+$2927万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$2240万 |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$1609万 |
| 5 |
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
|
+$1118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$2842万 |
| 2 |
iShares CMBS ETF
CMBS
|
+$1386万 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$460万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$263万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$99万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.76% |
| 2 | 情報技術 | 4.3% |
| 3 | ヘルスケア | 2.06% |
| 4 | エネルギー | 1.05% |
| 5 | 生活必需品 | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$731億
| $8724万 | 22.21% |
4,997,274
+3,749,382
| +300% | +$6191万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1047億
| $4123万 | 10.5% |
271,293
-4,173
| -2% | -$57.8万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
3
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$214億
| $3211万 | 8.18% |
493,399
+480,564
| +3,744% | +$2927万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
4
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $2774万 | 7.06% |
1,211,250
+965,577
| +393% | +$2240万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
5
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$653億
| $2493万 | 6.35% |
163,758
-34,078
| -17% | -$460万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8693億
| $1767万 | 4.5% |
39,634
+1,462
| +4% | +$61.6万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
|
7
JPMorgan Income ETF
JPIE
$113億
| $1598万 | 4.07% |
+353,455
| 新規 | +$1609万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1202億
| $1486万 | 3.78% |
613,974
-28,857
| -4% | -$68.9万 |
2021 Q2
8四半期
|
|
|
9
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.34億
| $1121万 | 2.85% |
+222,306
| 新規 | +$1118万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.03兆
| $904万 | 2.3% |
46,622
-2,437
| -5% | -$42.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47.1億
| $778万 | 1.98% |
101,095
+3,280
| +3% | +$24万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$48.4億
| $615万 | 1.57% |
79,719
+7,812
| +11% | +$58.1万 |
2022 Q1
5四半期
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1439億
| $415万 | 1.06% |
75,088
-3,216
| -4% | -$16.2万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $392万 | 1% |
11,509
-128
| -1% | -$4.01万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
15
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$241億
| $375万 | 0.96% |
50,503
+1,571
| +3% | +$11.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
16
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$35.6億
| $354万 | 0.9% |
62,625
-2,627
| -4% | -$14.5万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7700億
| $336万 | 0.86% |
+31,348
| 新規 | +$342万 |
2023 Q2
0四半期
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$150億
| $255万 | 0.65% |
34,336
-884
| -3% | -$6.63万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $245万 | 0.62% |
28,828
-1,180
| -4% | -$9.03万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
20
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$75.1億
| $234万 | 0.6% |
27,695
-1,065
| -4% | -$8.6万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
$22.4億
| $213万 | 0.54% |
40,512
-3,903
| -9% | -$19.8万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
22
Southern Company
SO
$1078億
| $194万 | 0.49% |
27,617
+1,600
| +6% | +$11.5万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$464億
| $188万 | 0.48% |
46,414
-697,744
| -94% | -$2842万 |
2022 Q2
4四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $178万 | 0.45% |
42,050
+3,040
| +8% | +$10.1万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
25
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$66.1億
| $176万 | 0.45% |
22,186
-993
| -4% | -$7.49万 |
2020 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Diversifiedは156銘柄を保有し、保有額は$3.93億でした。前四半期の$2.79億から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。
Diversifiedは2023年第2四半期に純新規資金として$9043万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Income ETFで、保有株数は353,455株、評価額は$1598万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$2842万相当を売却しました。
- Diversifiedが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Income ETFで、株数は353,455株、評価額は$1598万でした。
- Diversifiedは2023年第2四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$6191万でした。
- Diversifiedが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、推定$2842万相当を減らしました。
- Diversifiedは2023年第2四半期にSchwab US Mid-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$263万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$3.93億のポートフォリオの72%を占めています。
- Diversifiedは2023年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$3.93億となりました。
2023年7月26日に提出された、2023年第2四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。