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Diversified ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.11億
売買回転率
5.49%
推定1年リターン
31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+31%
3年間の予想リターン
+34.37%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.11億
運用資産残高の伸び率
+$5983万
(+7%)
資金フロー
+$1241万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73.52%
保有額
237
新規
5
買い増し
121
減少
80
解消
8
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$407万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$213万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$164万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$109万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$41.7万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$32.2万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$31.5万 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+$24.2万 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+$23.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.71% |
| 2 | 情報技術 | 3.95% |
| 3 | ヘルスケア | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2.69億 | 29.54% |
11,900,223
+186,696
| +2% | +$407万 |
2021 Q4
11四半期
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1.02億 | 11.22% |
3,628,887
+78,330
| +2% | +$213万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $6771万 | 7.43% |
306,517
+5,083
| +2% | +$109万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $5055万 | 5.55% |
87,635
+2,957
| +3% | +$164万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$235億
| $4849万 | 5.32% |
536,443
+1,499
| +0.3% | +$12.9万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $3553万 | 3.9% |
144,741
+159
| +0.1% | +$3.87万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.54億
| $3516万 | 3.86% |
716,622
+12,561
| +2% | +$60.8万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $2877万 | 3.16% |
620,213
+19,036
| +3% | +$87.3万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1785万 | 1.96% |
88,892
+963
| +1% | +$18.8万 |
2021 Q2
13四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1426万 | 1.57% |
61,209
-399
| -0.6% | -$8.91万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
$4.43億
| $1380万 | 1.52% |
265,527
+6,864
| +3% | +$35.4万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1160万 | 1.27% |
114,578
+2,778
| +2% | +$27.7万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $746万 | 0.82% |
85,901
+3,316
| +4% | +$27.8万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
14
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $736万 | 0.81% |
60,625
+104
| +0.2% | +$1.23万 |
2022 Q3
8四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $689万 | 0.76% |
16,003
+166
| +1% | +$7.1万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $520万 | 0.57% |
70,896
-3,160
| -4% | -$22.5万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $504万 | 0.55% |
54,137
+2,258
| +4% | +$20.3万 |
2022 Q1
10四半期
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $459万 | 0.5% |
39,170
-2,791
| -7% | -$32.2万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
$457億
| $363万 | 0.4% |
37,574
+2,676
| +8% | +$25万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $350万 | 0.38% |
3,948
-1
| -0% | -$899 |
2022 Q1
10四半期
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$224億
| $344万 | 0.38% |
41,235
+3,251
| +9% | +$26万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $340万 | 0.37% |
165,558
+13,978
| +9% | +$27.6万 |
2024 Q2
1四半期
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $325万 | 0.36% |
29,963
+3,012
| +11% | +$32.5万 |
2022 Q4
7四半期
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
$37.3億
| $316万 | 0.35% |
53,295
-2,444
| -4% | -$14万 |
2020 Q4
15四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $313万 | 0.34% |
11,039
+828
| +8% | +$22.6万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Diversifiedの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、Diversifiedは237銘柄を保有し、保有額は$9.11億でした。前四半期の$8.51億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Diversifiedの2024年第3四半期の報告書には、新規 5件、121件増加しました、80件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCloroxで、保有株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCloroxで、株数は1,452株、評価額は$23.7万でした。
- Diversifiedは2024年第3四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$407万でした。
- Diversifiedが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$41.7万相当を減らしました。
- Diversifiedは2024年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.5万でした。
- 2024年第3四半期時点で、Diversifiedの上位10銘柄は、運用資産総額$9.11億のポートフォリオの74%を占めています。
- Diversifiedは2024年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Diversifiedのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$9.11億となりました。
2024年11月13日に提出された、2024年第3四半期分のDiversifiedの 13F報告書 に基づいています。