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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2.69億 | 29.54% |
11,900,223
+186,696
| +2% | +US$407萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1.02億 | 11.22% |
3,628,887
+78,330
| +2% | +US$213萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$6771萬 | 7.43% |
306,517
+5,083
| +2% | +US$109萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5055萬 | 5.55% |
87,635
+2,957
| +3% | +US$164萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
5
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$4849萬 | 5.32% |
536,443
+1,499
| +0.3% | +US$12.9萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
6
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$3553萬 | 3.9% |
144,741
+159
| +0.1% | +US$3.87萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
7
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
US$5.54億
| US$3516萬 | 3.86% |
716,622
+12,561
| +2% | +US$60.8萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
|
8
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$2877萬 | 3.16% |
620,213
+19,036
| +3% | +US$87.3萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$1785萬 | 1.96% |
88,892
+963
| +1% | +US$18.8萬 |
2021 Q2
13個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1426萬 | 1.57% |
61,209
-399
| -0.6% | -US$8.91萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
11
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$4.43億
| US$1380萬 | 1.52% |
265,527
+6,864
| +3% | +US$35.4萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1160萬 | 1.27% |
114,578
+2,778
| +2% | +US$27.7萬 |
2023 Q1
6個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$746萬 | 0.82% |
85,901
+3,316
| +4% | +US$27.8萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$736萬 | 0.81% |
60,625
+104
| +0.2% | +US$1.23萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$689萬 | 0.76% |
16,003
+166
| +1% | +US$7.1萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
16
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$520萬 | 0.57% |
70,896
-3,160
| -4% | -US$22.5萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$504萬 | 0.55% |
54,137
+2,258
| +4% | +US$20.3萬 |
2022 Q1
10個季度
|
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$459萬 | 0.5% |
39,170
-2,791
| -7% | -US$32.2萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
19
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$363萬 | 0.4% |
37,574
+2,676
| +8% | +US$25萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$350萬 | 0.38% |
3,948
-1
| -0% | -US$899 |
2022 Q1
10個季度
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$344萬 | 0.38% |
41,235
+3,251
| +9% | +US$26萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
22
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$340萬 | 0.37% |
165,558
+13,978
| +9% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
23
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$325萬 | 0.36% |
29,963
+3,012
| +11% | +US$32.5萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
24
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3億
| US$316萬 | 0.35% |
53,295
-2,444
| -4% | -US$14萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$313萬 | 0.34% |
11,039
+828
| +8% | +US$22.6萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。