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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$67.3萬 | 0.07% |
15,713
+200
| +1% | +US$8,246 |
2024 Q2
1季度
|
|
102
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$66.4萬 | 0.07% |
2,539
+127
| +5% | +US$2.9萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
103
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.1億
| US$65.5萬 | 0.07% |
2,996
-101
| -3% | -US$2.14萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
104
Accenture
ACN
US$1406億
| US$65.2萬 | 0.07% |
1,844
+73
| +4% | +US$2.4萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
105
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$65萬 | 0.07% |
12,184
+130
| +1% | +US$6,600 |
2022 Q3
8個季度
|
|
106
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$63.4萬 | 0.07% |
5,614
-272
| -5% | -US$2.99萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
107
DuPont de Nemours
DD
US$176億
| US$63.3萬 | 0.07% |
5,655
-82
| -1% | -US$8,351 |
2022 Q4
7個季度
|
|
108
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$62.5萬 | 0.07% |
15,387
-1,479
| -9% | -US$5.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
109
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$118億
| US$62.4萬 | 0.07% |
25,939
+704
| +3% | +US$1.66萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
110
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50億
| US$60.9萬 | 0.07% |
12,524
-1,923
| -13% | -US$9.21萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
111
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$60.6萬 | 0.07% |
2,931
+4
| +0.1% | +US$804 |
2022 Q3
8個季度
|
|
112
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$60萬 | 0.07% |
1,046
| – | – |
2021 Q3
12個季度
|
|
113
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$58.4萬 | 0.06% |
11,040
+43
| +0.4% | +US$2,188 |
2024 Q1
2個季度
|
|
114
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$57.8萬 | 0.06% |
13,833
+25
| +0.2% | +US$987 |
2022 Q3
8個季度
|
|
115
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$54.8萬 | 0.06% |
5,699
-472
| -8% | -US$4.34萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
116
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$54.5萬 | 0.06% |
1,287
+2
| +0.2% | +US$813 |
2020 Q4
15個季度
|
|
117
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$54.2萬 | 0.06% |
3,182
+6
| +0.2% | +US$869 |
2022 Q4
7個季度
|
|
118
Verizon
VZ
US$1861億
| US$53.2萬 | 0.06% |
11,843
+69
| +0.6% | +US$2,880 |
2020 Q4
15個季度
|
|
119
American Express
AXP
US$2118億
| US$51.5萬 | 0.06% |
1,900
-2
| -0.1% | -US$498 |
2023 Q4
3個季度
|
|
120
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$51.2萬 | 0.06% |
7,226
+155
| +2% | +US$1.05萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
121
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$12.8億
| US$51.1萬 | 0.06% |
21,489
+207
| +1% | +US$4,835 |
2024 Q2
1季度
|
|
122
Exelon
EXC
US$448億
| US$50.7萬 | 0.06% |
12,495
-248
| -2% | -US$9,325 |
2020 Q4
15個季度
|
|
123
BlackRock Health Sciences Trust
BME
US$5.69億
| US$49.8萬 | 0.05% |
11,874
+69
| +0.6% | +US$2,864 |
2020 Q4
15個季度
|
|
124
American Water Works
AWK
US$268億
| US$49.3萬 | 0.05% |
3,372
+52
| +2% | +US$7,373 |
2022 Q3
8個季度
|
|
125
Honeywell
HON
US$670億
| US$49.1萬 | 0.05% |
2,520
+133
| +6% | +US$2.58萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。