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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$37.1萬 | 0.04% |
1,246
+147
| +13% | +US$3.89萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$37.1萬 | 0.04% |
5,738
+1,487
| +35% | +US$9.2萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$37萬 | 0.04% |
8,528
+42
| +0.5% | +US$1,795 |
2023 Q4
3個季度
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$36.8萬 | 0.04% |
3,469
+228
| +7% | +US$2.41萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$36.8萬 | 0.04% |
10,659
-215
| -2% | -US$7,147 |
2022 Q3
8個季度
|
|
156
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$36.6萬 | 0.04% |
6,474
-304
| -4% | -US$1.72萬 |
2023 Q4
3個季度
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$36.1萬 | 0.04% |
3,155
-233
| -7% | -US$2.56萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
158
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$36萬 | 0.04% |
3,688
-60
| -2% | -US$5,148 |
2020 Q4
15個季度
|
|
159
Keysight
KEYS
US$564億
| US$35.9萬 | 0.04% |
2,259
| – | – |
2022 Q4
7個季度
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13億
| US$35.3萬 | 0.04% |
7,763
-694
| -8% | -US$3.1萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56億
| US$35.3萬 | 0.04% |
4,053
+1
| +0% | +US$86 |
2020 Q4
15個季度
|
|
162
Adobe
ADBE
US$954億
| US$34萬 | 0.04% |
657
+15
| +2% | +US$8,227 |
2024 Q1
2個季度
|
|
163
Progressive
PGR
US$1268億
| US$33.6萬 | 0.04% |
1,323
+160
| +14% | +US$3.72萬 |
2024 Q1
2個季度
|
|
164
AstraZeneca
AZN
US$2565億
| US$33.1萬 | 0.04% |
2,125
+18
| +0.9% | +US$2,906 |
2021 Q2
13個季度
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5億
| US$33萬 | 0.04% |
18,243
| – | – |
2023 Q4
3個季度
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$32.7萬 | 0.04% |
2,996
+217
| +8% | +US$2.29萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$32.6萬 | 0.04% |
3,410
+798
| +31% | +US$7.34萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
168
Gartner
IT
US$130億
| US$32.5萬 | 0.04% |
641
+7
| +1% | +US$3,365 |
2022 Q4
7個季度
|
|
169
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$32.1萬 | 0.04% |
5,879
-104
| -2% | -US$5,490 |
2022 Q4
7個季度
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6億
| US$31.9萬 | 0.04% |
12,705
-143
| -1% | -US$3,524 |
2020 Q4
15個季度
|
|
171
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$31.8萬 | 0.03% |
1,685
-3
| -0.2% | -US$508 |
2024 Q2
1季度
|
|
172
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$31.4萬 | 0.03% |
331
+7
| +2% | +US$6,058 |
2023 Q4
3個季度
|
|
173
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$31萬 | 0.03% |
8,965
-3,778
| -30% | -US$12.8萬 |
2023 Q3
4個季度
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$30.9萬 | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q1
2個季度
|
|
175
Campbell Soup
CPB
US$59.3億
| US$30.3萬 | 0.03% |
6,200
+132
| +2% | +US$6,424 |
2022 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。