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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$37.1만 | 0.04% |
1,246
+147
| +13% | +US$3.89만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$37.1만 | 0.04% |
5,738
+1,487
| +35% | +US$9.2만 |
2024 Q2
1분기
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$37만 | 0.04% |
8,528
+42
| +0.5% | +US$1.8천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$36.8만 | 0.04% |
3,469
+228
| +7% | +US$2.41만 |
2024 Q2
1분기
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$36.8만 | 0.04% |
10,659
-215
| -2% | -US$7.15천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
156
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$36.6만 | 0.04% |
6,474
-304
| -4% | -US$1.72만 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$36.1만 | 0.04% |
3,155
-233
| -7% | -US$2.56만 |
2024 Q2
1분기
|
|
158
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$36만 | 0.04% |
3,688
-60
| -2% | -US$5.15천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
159
Keysight
KEYS
US$564억
| US$35.9만 | 0.04% |
2,259
| – | – |
2022 Q4
7개 분기
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13억
| US$35.3만 | 0.04% |
7,763
-694
| -8% | -US$3.1만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$35.3만 | 0.04% |
4,053
+1
| +0% | +US$86 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
162
Adobe
ADBE
US$954억
| US$34만 | 0.04% |
657
+15
| +2% | +US$8.23천 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
163
Progressive
PGR
US$1268억
| US$33.6만 | 0.04% |
1,323
+160
| +14% | +US$3.72만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
164
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$33.1만 | 0.04% |
2,125
+18
| +0.9% | +US$2.91천 |
2021 Q2
13개 분기
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$33만 | 0.04% |
18,243
| – | – |
2023 Q4
3개 분기
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5억
| US$32.7만 | 0.04% |
2,996
+217
| +8% | +US$2.29만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$32.6만 | 0.04% |
3,410
+798
| +31% | +US$7.34만 |
2024 Q2
1분기
|
|
168
Gartner
IT
US$130억
| US$32.5만 | 0.04% |
641
+7
| +1% | +US$3.36천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
169
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$32.1만 | 0.04% |
5,879
-104
| -2% | -US$5.49천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$31.9만 | 0.04% |
12,705
-143
| -1% | -US$3.52천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
171
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$31.8만 | 0.03% |
1,685
-3
| -0.2% | -US$508 |
2024 Q2
1분기
|
|
172
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$31.4만 | 0.03% |
331
+7
| +2% | +US$6.06천 |
2023 Q4
3개 분기
|
|
173
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$31만 | 0.03% |
8,965
-3,778
| -30% | -US$12.8만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$30.9만 | 0.03% |
1,116
| – | – |
2024 Q1
2개 분기
|
|
175
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$30.3만 | 0.03% |
6,200
+132
| +2% | +US$6.42천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.