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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+873.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+417.231 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+322.269 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+315.380 $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+242.494 $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+237.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,71 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| 371.495 $ | 0,04 % |
1.246
+147
| +13 % | +38.863 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
152
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 371.479 $ | 0,04 % |
5.738
+1.487
| +35 % | +92.049 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
153
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
| 370.286 $ | 0,04 % |
8.528
+42
| +0,5 % | +1.795 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
154
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
| 368.414 $ | 0,04 % |
3.469
+228
| +7 % | +24.056 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
155
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
| 367.629 $ | 0,04 % |
10.659
-215
| -2 % | -7.147 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
156
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 365.720 $ | 0,04 % |
6.474
-304
| -4 % | -17.193 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
157
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 361.295 $ | 0,04 % |
3.155
-233
| -7 % | -25.636 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
158
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
| 359.575 $ | 0,04 % |
3.688
-60
| -2 % | -5.148 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
159
Keysight
KEYS
56,4 Mrd. $
| 359.023 $ | 0,04 % |
2.259
| – | – |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
160
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,3 Mrd. $
| 353.239 $ | 0,04 % |
7.763
-694
| -8 % | -31.017 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
161
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
556 Mio. $
| 352.529 $ | 0,04 % |
4.053
+1
| +0 % | +86 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
162
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
| 340.181 $ | 0,04 % |
657
+15
| +2 % | +8.227 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
163
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 335.743 $ | 0,04 % |
1.323
+160
| +14 % | +37.199 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
164
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
| 331.009 $ | 0,04 % |
2.125
+18
| +0,9 % | +2.906 $ |
2021 Q2
13 Quartale
|
|
165
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
| 330.198 $ | 0,04 % |
18.243
| – | – |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
166
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 326.670 $ | 0,04 % |
2.996
+217
| +8 % | +22.905 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
167
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
| 325.617 $ | 0,04 % |
3.410
+798
| +31 % | +73.368 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
168
Gartner
IT
13 Mrd. $
| 324.833 $ | 0,04 % |
641
+7
| +1 % | +3.365 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
169
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 321.170 $ | 0,04 % |
5.879
-104
| -2 % | -5.490 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
170
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
1,46 Mrd. $
| 319.142 $ | 0,04 % |
12.705
-143
| -1 % | -3.524 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
171
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
| 317.757 $ | 0,03 % |
1.685
-3
| -0,2 % | -508 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
172
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 313.952 $ | 0,03 % |
331
+7
| +2 % | +6.058 $ |
2023 Q4
3 Quartale
|
|
173
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 309.561 $ | 0,03 % |
8.965
-3.778
| -30 % | -128.209 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
174
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 308.831 $ | 0,03 % |
1.116
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
175
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 303.304 $ | 0,03 % |
6.200
+132
| +2 % | +6.424 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
- Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .