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Diversified Portfolio-Positionen
AUM
911 Mio. $
Umschlag
5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
(+7 %)
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+4,07 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+2,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,64 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+1,09 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+873.286 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+417.231 $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+322.269 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+315.380 $ |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+242.494 $ |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+237.602 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,71 % |
| 2 | Technologie | 3,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,42 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,22 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 243.457 $ | 0,03 % |
3.430
| – | – |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
202
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 242.561 $ | 0,03 % |
4.752
-121
| -2 % | -6.116 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
4,98 Mrd. $
| 242.343 $ | 0,03 % |
4.170
+28
| +0,7 % | +1.613 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
11,6 Mrd. $
| 238.134 $ | 0,03 % |
6.174
-4.651
| -43 % | -182.788 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 237.517 $ | 0,03 % |
5.219
+1
| +0 % | +44 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
206
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 236.545 $ | 0,03 % |
+1.452
| Neu | +215.158 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
| 235.444 $ | 0,03 % |
8.102
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 234.232 $ | 0,03 % |
2.003
-252
| -11 % | -28.470 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
| 233.241 $ | 0,03 % |
16.902
-228
| -1 % | -3.066 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
| 232.893 $ | 0,03 % |
10.337
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
| 231.778 $ | 0,03 % |
3.284
+2
| +0,1 % | +138 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
212
ASML
ASML
633 Mrd. $
| 230.810 $ | 0,03 % |
277
+9
| +3 % | +8.046 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
| 230.157 $ | 0,03 % |
9.398
+24
| +0,3 % | +583 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
701 Mio. $
| 228.759 $ | 0,03 % |
5.150
+26
| +0,5 % | +1.118 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
2,97 Mrd. $
| 225.016 $ | 0,02 % |
2.723
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
502 Mio. $
| 222.197 $ | 0,02 % |
14.280
| – | – |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
1,21 Mrd. $
| 221.697 $ | 0,02 % |
9.069
+166
| +2 % | +4.000 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 221.576 $ | 0,02 % |
6.573
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 220.685 $ | 0,02 % |
3.281
+5
| +0,2 % | +325 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 213.632 $ | 0,02 % |
+1.302
| Neu | +197.825 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
221
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 208.594 $ | 0,02 % |
1.530
-22
| -1 % | -2.888 $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
222
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 202.986 $ | 0,02 % |
+3.201
| Neu | +190.484 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
223
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 202.795 $ | 0,02 % |
+1.948
| Neu | +192.680 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
| 202.292 $ | 0,02 % |
7.856
-926
| -11 % | -22.991 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 202.015 $ | 0,02 % |
7.953
-2.044
| -20 % | -50.271 $ |
2024 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
- Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
- Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
- Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.
Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .