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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
3,430
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
202
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 243 k | 0.03% |
4,752
-121
| -2% | -USD 6.12 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
203
iShares California Muni Bond ETF
CMF
USD 4978 M
| USD 242 k | 0.03% |
4,170
+28
| +0.7% | +USD 1.61 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
204
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
6,174
-4,651
| -43% | -USD 183 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
205
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 238 k | 0.03% |
5,219
+1
| +0% | +USD 44 |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
206
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 237 k | 0.03% |
+1,452
| Nuevas | +USD 215 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 235 k | 0.03% |
8,102
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
208
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 234 k | 0.03% |
2,003
-252
| -11% | -USD 28.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
209
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1706 M
| USD 233 k | 0.03% |
16,902
-228
| -1% | -USD 3.07 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 233 k | 0.03% |
10,337
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
211
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
USD 1753 M
| USD 232 k | 0.03% |
3,284
+2
| +0.1% | +USD 138 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
212
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 231 k | 0.03% |
277
+9
| +3% | +USD 8.05 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
213
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 230 k | 0.03% |
9,398
+24
| +0.3% | +USD 583 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Europe ETF
SPEU
USD 701 M
| USD 229 k | 0.03% |
5,150
+26
| +0.5% | +USD 1.12 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
215
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF
NULG
USD 2968 M
| USD 225 k | 0.02% |
2,723
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
216
Arbor Realty Trust
ABR
USD 502 M
| USD 222 k | 0.02% |
14,280
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
217
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
USD 1210 M
| USD 222 k | 0.02% |
9,069
+166
| +2% | +USD 4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
218
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
6,573
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
219
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 221 k | 0.02% |
3,281
+5
| +0.2% | +USD 325 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
220
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+1,302
| Nuevas | +USD 198 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
221
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 209 k | 0.02% |
1,530
-22
| -1% | -USD 2.89 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
222
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
+3,201
| Nuevas | +USD 190 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
223
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 203 k | 0.02% |
+1,948
| Nuevas | +USD 193 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
224
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 202 k | 0.02% |
7,856
-926
| -11% | -USD 23 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
225
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 202 k | 0.02% |
7,953
-2,044
| -20% | -USD 50.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.