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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 489 k | 0.05% |
11,871
-1,564
| -12% | -USD 60.1 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
127
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 487 k | 0.05% |
1,799
+70
| +4% | +USD 17 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
128
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| USD 487 k | 0.05% |
1,253
+171
| +16% | +USD 59.3 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
129
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 482 k | 0.05% |
21,925
-389
| -2% | -USD 7.74 k |
2023 Q1
6 trimestres
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6481 M
| USD 474 k | 0.05% |
13,023
+1,830
| +16% | +USD 62.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
131
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 461 k | 0.05% |
8,662
-16
| -0.2% | -USD 778 |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
132
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 458 k | 0.05% |
4,018
+39
| +1% | +USD 4.28 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
133
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 449 k | 0.05% |
710
+5
| +0.7% | +USD 2.84 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
134
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 447 k | 0.05% |
8,737
-1,316
| -13% | -USD 66.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
135
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 428 k | 0.05% |
1,026
+73
| +8% | +USD 27.5 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
136
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 426 k | 0.05% |
480
-31
| -6% | -USD 26.9 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
137
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 422 k | 0.05% |
2,430
+263
| +12% | +USD 44.8 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
138
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 418 k | 0.05% |
15,921
-1,134
| -7% | -USD 29.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
139
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 416 k | 0.05% |
2,058
-38
| -2% | -USD 7.79 k |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
140
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 414 k | 0.05% |
2,410
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
141
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 409 k | 0.04% |
1,528
+85
| +6% | +USD 21.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
142
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 399 k | 0.04% |
813
+15
| +2% | +USD 6.98 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
143
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
2,281
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
144
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
773
+60
| +8% | +USD 27.9 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
145
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1297 M
| USD 381 k | 0.04% |
15,161
+129
| +0.9% | +USD 3.21 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
146
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 380 k | 0.04% |
4,301
-661
| -13% | -USD 51.8 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
147
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 379 k | 0.04% |
1,525
-1
| -0.1% | -USD 240 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
148
Imperial Oil
IMO
USD 64.8 mil M
| USD 375 k | 0.04% |
5,320
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
149
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
USD 7333 M
| USD 374 k | 0.04% |
8,184
| – | – |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
150
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 373 k | 0.04% |
8,232
-250
| -3% | -USD 10.9 k |
2022 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.