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Diversified Posiciones de la cartera
AUM
USD 911 M
Rotación
5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+31%
Rendimiento estimado a 3 años
+34.37%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 911 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.8 M
(+7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.52%
Posición
237
Nuevas
5
Aumentadas
121
Reducidas
80
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.13 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.64 M |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 1.09 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 417 k |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 322 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 315 k |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+USD 242 k |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 238 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.71% |
| 2 | Tecnología | 3.95% |
| 3 | Atención médica | 1.42% |
| 4 | Finanzas | 1.22% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 948 k | 0.1% |
3,114
+91
| +3% | +USD 25.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
77
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 926 k | 0.1% |
8,157
+45
| +0.6% | +USD 5.35 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 915 k | 0.1% |
7,255
+581
| +9% | +USD 70.5 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 903 k | 0.1% |
9,620
+316
| +3% | +USD 28.6 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 902 k | 0.1% |
12,553
-141
| -1% | -USD 9.7 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 867 k | 0.1% |
21,812
+10
| +0% | +USD 385 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
USD 488 M
| USD 854 k | 0.09% |
37,610
+14
| +0% | +USD 313 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
83
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 853 k | 0.09% |
2,181
+61
| +3% | +USD 21.1 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 845 k | 0.09% |
4,207
+14
| +0.3% | +USD 2.69 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 835 k | 0.09% |
13,403
-1,727
| -11% | -USD 104 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 820 k | 0.09% |
4,751
+801
| +20% | +USD 128 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 814 k | 0.09% |
19,398
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 809 k | 0.09% |
15,311
-8,205
| -35% | -USD 417 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
89
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 804 k | 0.09% |
5,878
-292
| -5% | -USD 35.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
90
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 783 k | 0.09% |
5,319
-171
| -3% | -USD 25.5 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 781 k | 0.09% |
18,911
+937
| +5% | +USD 35.9 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 770 k | 0.08% |
19,411
-840
| -4% | -USD 33.7 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
93
Dejó de cotizar
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| USD 754 k | 0.08% |
10,877
-353
| -3% | -USD 23.4 k |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 740 k | 0.08% |
6,216
+93
| +2% | +USD 12.4 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
95
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 731 k | 0.08% |
8,650
-56
| -0.6% | -USD 4.37 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 731 k | 0.08% |
3,008
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 702 k | 0.08% |
3,795
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
98
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 698 k | 0.08% |
24,102
+140
| +0.6% | +USD 4.08 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 696 k | 0.08% |
1,125
+15
| +1% | +USD 8.88 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 678 k | 0.07% |
8,174
-58
| -0.7% | -USD 4.64 k |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Diversified en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Diversified mantenía 237 posiciones por un valor de USD 911 M, un aumento de 7% frente a los USD 851 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Diversified muestra 5 nuevos, Aumentaron 121, 80 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clorox: 1,452 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 417 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 89% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Diversified en T3 2024 fue Clorox: 1,452 acciones por un valor de USD 237 k.
- Diversified fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large- Cap ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.07 M.
- La mayor reducción de Diversified durante T3 2024 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 417 k.
- Diversified cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 315 k.
- Las diez principales posiciones de Diversified representan 74% de su cartera de USD 911 M en T3 2024.
- Diversified abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Diversified aumentó 7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 911 M.
Según el Informe 13F de Diversified correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.