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Diversified Ativos da carteira
AUM
US$ 911 mi
Giro
5,49%
Retorno est. (1 ano)
31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+31%
Retorno est. (3 anos)
+34,37%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 911 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,8 mi
(+7%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
73,52%
Posição
237
Nova
5
Aumentada
121
Reduzida
80
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 4,07 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 2,13 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,64 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,09 mi |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 417 mil |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 322 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 315 mil |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 238 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,71% |
| 2 | Tecnologia | 3,95% |
| 3 | Saúde | 1,42% |
| 4 | Financeiro | 1,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 948 mil | 0,1% |
3.114
+91
| +3% | +US$ 25,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
77
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 926 mil | 0,1% |
8.157
+45
| +0,6% | +US$ 5,35 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 915 mil | 0,1% |
7.255
+581
| +9% | +US$ 70,5 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 903 mil | 0,1% |
9.620
+316
| +3% | +US$ 28,6 mil |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 902 mil | 0,1% |
12.553
-141
| -1% | -US$ 9,7 mil |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$ 2,38 bi
| US$ 867 mil | 0,1% |
21.812
+10
| +0% | +US$ 385 |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$ 488 mi
| US$ 854 mil | 0,09% |
37.610
+14
| +0% | +US$ 313 |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 853 mil | 0,09% |
2.181
+61
| +3% | +US$ 21,1 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 845 mil | 0,09% |
4.207
+14
| +0,3% | +US$ 2,69 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 835 mil | 0,09% |
13.403
-1.727
| -11% | -US$ 104 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 820 mil | 0,09% |
4.751
+801
| +20% | +US$ 128 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
| US$ 814 mil | 0,09% |
19.398
| – | – |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 809 mil | 0,09% |
15.311
-8.205
| -35% | -US$ 417 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
89
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 804 mil | 0,09% |
5.878
-292
| -5% | -US$ 35,7 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
90
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 783 mil | 0,09% |
5.319
-171
| -3% | -US$ 25,5 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 781 mil | 0,09% |
18.911
+937
| +5% | +US$ 35,9 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
92
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 770 mil | 0,08% |
19.411
-840
| -4% | -US$ 33,7 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
93
Deslistada
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$ 754 mil | 0,08% |
10.877
-353
| -3% | -US$ 23,4 mil |
2021 Q1
14 trimestres
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 740 mil | 0,08% |
6.216
+93
| +2% | +US$ 12,4 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
95
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 731 mil | 0,08% |
8.650
-56
| -0,6% | -US$ 4,37 mil |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 731 mil | 0,08% |
3.008
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 702 mil | 0,08% |
3.795
| – | – |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
98
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 698 mil | 0,08% |
24.102
+140
| +0,6% | +US$ 4,08 mil |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 696 mil | 0,08% |
1.125
+15
| +1% | +US$ 8,88 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 678 mil | 0,07% |
8.174
-58
| -0,7% | -US$ 4,64 mil |
2023 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Diversified no T3 2024
No fechamento de T3 2024, Diversified detinha 237 posições avaliadas em US$ 911 mi, alta de 7% em relação a US$ 851 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2024 de Diversified mostra 5 novas, 121 aumentaram, 80 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 417 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 89% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Diversified no T3 2024 foi Clorox: 1.452 ações no valor de US$ 237 mil.
- Diversified foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 4,07 mi.
- A maior redução de Diversified em T3 2024 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 417 mil.
- Diversified encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 315 mil.
- As dez maiores posições de Diversified representam 74% de sua carteira de US$ 911 mi no T3 2024.
- Diversified abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T3 2024.
- O valor da carteira de Diversified subiu 7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 911 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Diversified referente a T3 2024, protocolado em 13 de nov. de 2024.