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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$94.8萬 | 0.1% |
3,114
+91
| +3% | +US$2.51萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
77
Merck
MRK
US$3601億
| US$92.6萬 | 0.1% |
8,157
+45
| +0.6% | +US$5,346 |
2020 Q4
15個季度
|
|
78
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$91.5萬 | 0.1% |
7,255
+581
| +9% | +US$7.05萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
79
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$90.3萬 | 0.1% |
9,620
+316
| +3% | +US$2.86萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
80
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$90.2萬 | 0.1% |
12,553
-141
| -1% | -US$9,655 |
2020 Q4
15個季度
|
|
81
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$86.7萬 | 0.1% |
21,812
+10
| +0% | +US$385 |
2023 Q4
3個季度
|
|
82
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88億
| US$85.4萬 | 0.09% |
37,610
+14
| +0% | +US$313 |
2024 Q2
1季度
|
|
83
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$85.3萬 | 0.09% |
2,181
+61
| +3% | +US$2.11萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$84.5萬 | 0.09% |
4,207
+14
| +0.3% | +US$2,691 |
2022 Q3
8個季度
|
|
85
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$83.5萬 | 0.09% |
13,403
-1,727
| -11% | -US$10.4萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
86
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$82萬 | 0.09% |
4,751
+801
| +20% | +US$12.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
87
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80億
| US$81.4萬 | 0.09% |
19,398
| – | – |
2022 Q3
8個季度
|
|
|
88
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$80.9萬 | 0.09% |
15,311
-8,205
| -35% | -US$41.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
89
3M
MMM
US$850億
| US$80.4萬 | 0.09% |
5,878
-292
| -5% | -US$3.57萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
90
Chevron
CVX
US$4413億
| US$78.3萬 | 0.09% |
5,319
-171
| -3% | -US$2.55萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
91
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$78.1萬 | 0.09% |
18,911
+937
| +5% | +US$3.59萬 |
2023 Q2
5個季度
|
|
92
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$77萬 | 0.08% |
19,411
-840
| -4% | -US$3.37萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
93
已下市
Siren DIVCON Leaders Dividend ETF
LEAD
| US$75.4萬 | 0.08% |
10,877
-353
| -3% | -US$2.34萬 |
2021 Q1
14個季度
|
|
94
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$74萬 | 0.08% |
6,216
+93
| +2% | +US$1.24萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
95
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$73.1萬 | 0.08% |
8,650
-56
| -0.6% | -US$4,370 |
2022 Q3
8個季度
|
|
96
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$73.1萬 | 0.08% |
3,008
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
97
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$70.2萬 | 0.08% |
3,795
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
98
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$69.8萬 | 0.08% |
24,102
+140
| +0.6% | +US$4,084 |
2021 Q2
13個季度
|
|
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$69.6萬 | 0.08% |
1,125
+15
| +1% | +US$8,879 |
2022 Q4
7個季度
|
|
100
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$67.8萬 | 0.07% |
8,174
-58
| -0.7% | -US$4,636 |
2023 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。