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Diversified 投資組合持股
AUM
US$9.11億
週轉率
5.49%
1年估算報酬率
31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.76%
1年估算報酬率
+31%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.11億
AUM 成長
+US$5983萬
(+7%)
資金流向
+US$1241萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.52%
持股
237
新
5
增持
121
減碼
80
已平倉
8
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109萬 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5萬 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.71% |
| 2 | 科技 | 3.95% |
| 3 | 醫療保健 | 1.42% |
| 4 | 金融 | 1.22% |
| 5 | 通訊服務 | 0.94% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$296萬 | 0.32% |
16,245
+1,646
| +11% | +US$28.8萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$291萬 | 0.32% |
6,323
-11
| -0.2% | -US$4,864 |
2022 Q3
8個季度
|
|
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1億
| US$284萬 | 0.31% |
24,738
-499
| -2% | -US$5.42萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$276萬 | 0.3% |
30,240
+496
| +2% | +US$4.37萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$262萬 | 0.29% |
26,182
-582
| -2% | -US$5.44萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
31
Southern Company
SO
US$1049億
| US$261萬 | 0.29% |
28,986
+66
| +0.2% | +US$5,638 |
2022 Q4
7個季度
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$255萬 | 0.28% |
5,220
-145
| -3% | -US$6.86萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$250萬 | 0.27% |
39,138
+330
| +0.9% | +US$2.05萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$249萬 | 0.27% |
30,018
-1,120
| -4% | -US$8.99萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$244萬 | 0.27% |
14,729
-183
| -1% | -US$3.07萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$243萬 | 0.27% |
11,514
+117
| +1% | +US$2.46萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7億
| US$233萬 | 0.26% |
32,760
-1,156
| -3% | -US$7.94萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7億
| US$231萬 | 0.25% |
19,183
-665
| -3% | -US$7.71萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$227萬 | 0.25% |
43,746
+1,183
| +3% | +US$6.05萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$212萬 | 0.23% |
54,933
+5,606
| +11% | +US$20.6萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
41
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$204萬 | 0.22% |
76,619
+7,492
| +11% | +US$18.9萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$203萬 | 0.22% |
12,148
| – | – |
2020 Q4
15個季度
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$199萬 | 0.22% |
10,659
+188
| +2% | +US$3.43萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$196萬 | 0.22% |
3,352
-32
| -0.9% | -US$1.81萬 |
2021 Q4
11個季度
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$190萬 | 0.21% |
64,996
+6,473
| +11% | +US$17.5萬 |
2024 Q2
1季度
|
|
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6億
| US$186萬 | 0.2% |
17,075
-1,302
| -7% | -US$13.7萬 |
2022 Q4
7個季度
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$174萬 | 0.19% |
2,983
+5
| +0.2% | +US$2,684 |
2020 Q4
15個季度
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$174萬 | 0.19% |
3,298
-74
| -2% | -US$3.76萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089億
| US$169萬 | 0.19% |
4,180
+269
| +7% | +US$9.8萬 |
2020 Q4
15個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$169萬 | 0.19% |
9,674
+245
| +3% | +US$4.1萬 |
2022 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Diversified的2024年第3季投資組合回顧
截至2024年第3季，Diversified持有237個部位，價值US$9.11億，較前一季的US$8.51億增加7%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Diversified的2024年第3季申報資料顯示有新增5項、增加121檔、減碼80檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clorox：共1,452股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的89%上升，其次為科技和醫療保健。
- Diversified在2024年第3季最大筆買進的是Clorox：共買進1,452股，價值US$23.7萬。
- Diversified在2024年第3季增持Schwab US Large- Cap ETF的幅度最大，估計增加US$407萬。
- Diversified在2024年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$41.7萬。
- Diversified於2024年第3季完全出清Vanguard Short-Term Bond ETF，估計賣出金額為US$31.5萬。
- 在2024年第3季，Diversified的投資組合規模為US$9.11億，前十大持股占74%。
- Diversified在2024年第3季新增了5個部位，並平倉8個部位。
- Diversified的投資組合價值較前一季上升7%，達到US$9.11億。
根據Diversified的2024年第3季 13F申報資料 ，於2024年11月13日提交。