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Diversified

Diversified Portfolio-Positionen

AUM 911 Mio. $ Umschlag 5,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
911 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,52 %
Position
237
Neu
5
Aufgestockt
121
Reduziert
80
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+4,07 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,13 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,64 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,09 Mio. $
5
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+873.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+417.231 $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+322.269 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+315.380 $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+242.494 $
5
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+237.602 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,71 %
2 Technologie 3,95 %
3 Gesundheitswesen 1,42 %
4 Finanzwesen 1,22 %
5 Kommunikationsdienste 0,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VXF-Symbol
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,32 %
16.245
+1.646
+11 % +287.773 $
2024 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,91 Mio. $ 0,32 %
6.323
-11
-0,2 % -4.864 $
2022 Q3
8 Quartale
PPA-Symbol
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,31 %
24.738
-499
-2 % -54.237 $
2020 Q4
15 Quartale
USMV-Symbol
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,76 Mio. $ 0,3 %
30.240
+496
+2 % +43.728 $
2020 Q4
15 Quartale
XLY-Symbol
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,29 %
26.182
-582
-2 % -54.403 $
2020 Q4
15 Quartale
SO-Symbol
31
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,29 %
28.986
+66
+0,2 % +5.638 $
2022 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,28 %
5.220
-145
-3 % -68.619 $
2020 Q4
15 Quartale
VUG-Symbol
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,27 %
39.138
+330
+0,9 % +20.454 $
2022 Q3
8 Quartale
XLP-Symbol
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,27 %
30.018
-1.120
-4 % -89.921 $
2020 Q4
15 Quartale
GOOGL-Symbol
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,44 Mio. $ 0,27 %
14.729
-183
-1 % -30.697 $
2020 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
36
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,27 %
11.514
+117
+1 % +24.644 $
2020 Q4
15 Quartale
IYG-Symbol
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,26 %
32.760
-1.156
-3 % -79.436 $
2020 Q4
15 Quartale
XMMO-Symbol
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,25 %
19.183
-665
-3 % -77.119 $
2020 Q4
15 Quartale
IAGG-Symbol
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,5 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,25 %
43.746
+1.183
+3 % +60.478 $
2024 Q2
1 Quartal
SCHC-Symbol
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,23 %
54.933
+5.606
+11 % +206.432 $
2024 Q2
1 Quartal
REET-Symbol
41
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,22 %
76.619
+7.492
+11 % +189.476 $
2024 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,03 Mio. $ 0,22 %
12.148
– –
2020 Q4
15 Quartale
AMZN-Symbol
43
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,99 Mio. $ 0,22 %
10.659
+188
+2 % +34.302 $
2020 Q4
15 Quartale
UNH-Symbol
44
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,22 %
3.352
-32
-0,9 % -18.099 $
2021 Q4
11 Quartale
SCHE-Symbol
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,21 %
64.996
+6.473
+11 % +175.203 $
2024 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,2 %
17.075
-1.302
-7 % -136.501 $
2022 Q4
7 Quartale
LMT-Symbol
47
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,19 %
2.983
+5
+0,2 % +2.684 $
2020 Q4
15 Quartale
VOO-Symbol
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,74 Mio. $ 0,19 %
3.298
-74
-2 % -37.614 $
2020 Q4
15 Quartale
HD-Symbol
49
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,19 %
4.180
+269
+7 % +98.116 $
2020 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,19 %
9.674
+245
+3 % +41.021 $
2022 Q3
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Cary Street Partners Asset Management
Cary Street Partners Asset Management Richmond, Virginia 759 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pegasus Partners
Pegasus Partners Mequon, Wisconsin 1,07 Mrd. $ AUM 32,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Planning & Information Services
Financial Planning & Information Services De Pere, Wisconsin 726 Mio. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Diversified für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt Diversified 237 Positionen im Wert von 911 Mio. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 851 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Diversified für Q3 2024 weist 5 neu, 121 erhöht, 80 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 417.231 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Diversified im Q3 2024 war Clorox: 1.452 Aktien im Wert von 236.545 $.
  • Diversified hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Diversified im Q3 2024 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 417.231 $.
  • Diversified hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 315.380 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Diversified machen im Q3 2024 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 911 Mio. $ aus.
  • Diversified eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von Diversified stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 911 Mio. $.

Auf Grundlage der von Diversified für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .