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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.76%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.11억
AUM 성장
+US$5983만
(+7%)
자금 흐름
+US$1241만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.52%
보유액
237
신규
5
증가
121
축소
80
청산됨
8
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$407만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$213만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$164만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$109만 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$41.7만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$32.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$31.5만 |
| 4 |
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
|
+US$24.2만 |
| 5 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$23.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.71% |
| 2 | 정보기술 | 3.95% |
| 3 | 건강관리 | 1.42% |
| 4 | 금융 | 1.22% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$296만 | 0.32% |
16,245
+1,646
| +11% | +US$28.8만 |
2024 Q2
1분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$291만 | 0.32% |
6,323
-11
| -0.2% | -US$4.86천 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
28
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$284만 | 0.31% |
24,738
-499
| -2% | -US$5.42만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$276만 | 0.3% |
30,240
+496
| +2% | +US$4.37만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
30
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$262만 | 0.29% |
26,182
-582
| -2% | -US$5.44만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
31
Southern Company
SO
US$1049억
| US$261만 | 0.29% |
28,986
+66
| +0.2% | +US$5.64천 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$255만 | 0.28% |
5,220
-145
| -3% | -US$6.86만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$250만 | 0.27% |
39,138
+330
| +0.9% | +US$2.05만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
34
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$249만 | 0.27% |
30,018
-1,120
| -4% | -US$8.99만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
35
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$244만 | 0.27% |
14,729
-183
| -1% | -US$3.07만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$243만 | 0.27% |
11,514
+117
| +1% | +US$2.46만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
37
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$233만 | 0.26% |
32,760
-1,156
| -3% | -US$7.94만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
38
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$231만 | 0.25% |
19,183
-665
| -3% | -US$7.71만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
39
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$227만 | 0.25% |
43,746
+1,183
| +3% | +US$6.05만 |
2024 Q2
1분기
|
|
40
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$212만 | 0.23% |
54,933
+5,606
| +11% | +US$20.6만 |
2024 Q2
1분기
|
|
41
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8억
| US$204만 | 0.22% |
76,619
+7,492
| +11% | +US$18.9만 |
2024 Q2
1분기
|
|
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$203만 | 0.22% |
12,148
| – | – |
2020 Q4
15개 분기
|
|
43
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$199만 | 0.22% |
10,659
+188
| +2% | +US$3.43만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
44
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$196만 | 0.22% |
3,352
-32
| -0.9% | -US$1.81만 |
2021 Q4
11개 분기
|
|
45
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$190만 | 0.21% |
64,996
+6,473
| +11% | +US$17.5만 |
2024 Q2
1분기
|
|
46
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$186만 | 0.2% |
17,075
-1,302
| -7% | -US$13.7만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
47
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$174만 | 0.19% |
2,983
+5
| +0.2% | +US$2.68천 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
48
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$174만 | 0.19% |
3,298
-74
| -2% | -US$3.76만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
49
Home Depot
HD
US$3089억
| US$169만 | 0.19% |
4,180
+269
| +7% | +US$9.8만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$169만 | 0.19% |
9,674
+245
| +3% | +US$4.1만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Diversified는 US$9.11억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.51억에서 7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Diversified의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 5개, 121개 증가, 80개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Clorox으로, 1,452주를 보유했으며 가치는 US$23.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 추정 금액은 US$41.7만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 89%로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Clorox으로, US$23.7만 상당의 1,452주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Schwab US Large- Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Diversified로, 추정 증가액은 US$407만 규모예요.
- Diversified의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$41.7만예요.
- Diversified는 2024년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.11억 중 74%를 차지해요.
- Diversified는 2024년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7% 상승해 US$9.11억에 이르렀어요.
2024년 11월 13일에 제출된 Diversified의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.