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Diversified 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.11억
회전율
5.49%
1년 추정 수익률
31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.46%
1년 예상 수익률
+31%
3년 예상 수익률
+34.37%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.41억
AUM 성장
-US$457만
(-1.9%)
자금 흐름
+US$3764만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.31%
보유액
117
신규
3
증가
28
축소
56
청산됨
15
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$2215만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1928만 |
| 3 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$1794만 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+US$1552만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$563만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global Financials ETF
IXG
|
+US$2388만 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$1266만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$341만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+US$338만 |
| 5 |
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.49% |
| 2 | 정보기술 | 3.44% |
| 3 | 헬스케어 | 1.62% |
| 4 | 임의소비재 | 1% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$455억
| US$1974만 | 8.19% |
+552,128
| 신규 | +US$2215만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1885만 | 7.82% |
675,612
+664,390
| +5,920% | +US$1928만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
3
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$642억
| US$1788만 | 7.42% |
175,480
-4,500
| -3% | -US$52.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
4
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108억
| US$1778만 | 7.38% |
+151,133
| 신규 | +US$1794만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$738억
| US$1735만 | 7.2% |
1,165,308
+214,671
| +23% | +US$348만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$133억
| US$1681만 | 6.98% |
738,327
+606,071
| +458% | +US$1552만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1181억
| US$1079만 | 4.48% |
451,986
+134,082
| +42% | +US$341만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8792억
| US$1063만 | 4.41% |
28,047
+13,694
| +95% | +US$563만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1058억
| US$958만 | 3.97% |
83,133
-99,112
| -54% | -US$1266만 |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
US$7.56억
| US$835만 | 3.47% |
360,857
-67,527
| -16% | -US$163만 |
2022 Q1
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$554만 | 2.3% |
40,524
-320
| -0.8% | -US$4.85만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$48억
| US$500만 | 2.08% |
69,105
+9,494
| +16% | +US$74.1만 |
2022 Q1
1분기
|
|
13
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1471억
| US$478만 | 1.98% |
117,056
-12,976
| -10% | -US$58.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
14
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$38.1억
| US$451만 | 1.87% |
89,400
-62,551
| -41% | -US$341만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$397만 | 1.65% |
166,082
+51,452
| +45% | +US$124만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6억
| US$360만 | 1.49% |
51,008
+21,888
| +75% | +US$166만 |
2022 Q1
1분기
|
|
17
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.5억
| US$326만 | 1.35% |
65,910
-12,516
| -16% | -US$67.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$319만 | 1.32% |
44,180
-4,152
| -9% | -US$31.2만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$222억
| US$279만 | 1.16% |
40,554
-2,934
| -7% | -US$23.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$260만 | 1.08% |
+82,570
| 신규 | +US$285만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
21
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$73.1억
| US$252만 | 1.05% |
36,003
-4,108
| -10% | -US$29.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$226억
| US$241만 | 1% |
44,445
-5,157
| -10% | -US$31.1만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$65.5억
| US$237만 | 0.98% |
33,342
-4,687
| -12% | -US$37.4만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$197만 | 0.82% |
7,686
+192
| +3% | +US$5.21만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
25
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$197만 | 0.82% |
68,840
-9,900
| -13% | -US$30.9만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Diversified의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Diversified의 보유 포지션은 117개, 총액은 US$2.41억였으며 전 분기 US$2.46억보다 1.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61% 비중을 차지해요.
Diversified 측은 2022년 2분기에 순신규 자금으로 US$3764만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, 552,128주를 보유했으며 가치는 US$1974만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 89%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1266만 규모 줄였어요.
- Diversified의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$1974만 상당의 552,128주를 매수했어요.
- Diversified 측이 2022년 2분기에 Schwab US TIPS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- Diversified의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$1266만예요.
- Diversified 측은 2022년 2분기에 iShares Global Financials ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2388만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Diversified의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.41억 중 61% 비중을 차지해요.
- Diversified 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Diversified의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.9% 하락해 US$2.41억 규모가 됐어요.
2022년 7월 19일에 제출된 Diversified의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.